Historial del Fondo

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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1325.029100 7456 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1324.983300 7460 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1328.429000 7503 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1329.994200 7583 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1329.128200 7578 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1327.534400 7580 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1326.336100 7593 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1326.282500 7852 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1326.387300 7880 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1328.377300 7963 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1327.922700 8005 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1327.242400 8016 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1328.176900 8032 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1329.007900 8000 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1323.616400 8083 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1325.843700 7938 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1327.236000 7957 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1324.468400 7935 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1323.223600 7933 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1322.991100 7921 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1323.095700 7840 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1322.912800 7839 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1322.514900 7810 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1322.119100 7811 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1321.930200 7820 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1322.893000 7897 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1326.036900 7879 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1325.985800 7883 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1326.351900 7892 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1325.295000 7890 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1324.305700 7879 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1324.330300 7872 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1324.774800 7873 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1325.592900 7806 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1326.160500 7873 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1325.450900 7882 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1325.435900 7872 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1326.032200 7921 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1324.206400 7914 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1322.066700 7923 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1318.017100 7931 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1320.772100 7931 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1319.619300 7928 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1317.055700 7898 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1321.612400 7932 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1319.694700 7888 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1325.513300 7914 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1326.435400 7911 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1326.824400 7913 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1326.950700 7902 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1322.942600 7870 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1325.855200 7910 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1325.035200 7903 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1325.760000 7900 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1327.078800 7944 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1326.625400 7979 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1325.925700 7966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1322.211000 7922 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1322.702400 7910 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1322.028900 7912 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1323.820700 7921 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1325.121800 7928 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1325.252200 7918 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1327.950600 7925 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1324.951300 7903 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1325.510100 7902 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1325.773600 7881 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1320.658700 7857 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1317.392100 7838 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1318.851500 7847 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1321.927400 7792 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1326.593000 7912 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1328.160200 7908 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1327.957400 7918 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1325.953000 8022 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1323.909000 7937 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1324.973100 7919 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1322.562800 7909 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1319.953400 7896 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1318.941700 7923 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1318.793500 7863 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1319.781700 7885 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1320.495900 7803 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1316.922200 7765 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1314.900700 7750 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1315.456600 7747 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1315.964700 7696 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1316.318100 7697 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1317.015200 7473 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1318.658000 7462 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1318.660400 7456 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1315.486000 7435 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1316.865100 7420 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1313.554300 7329 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1315.714200 7110 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1312.872600 7020 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1310.676500 7009 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1312.379300 6960 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1312.370100 6967 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1309.755000 6954 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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