Historial del Fondo

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674 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1343.316500 6992 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1343.617700 6992 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1345.795400 6841 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1345.821900 6808 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1345.748400 6789 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1345.708200 6794 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1345.265600 6790 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1345.292400 6788 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1344.751800 6797 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1350.420700 6840 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1349.167300 6816 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1345.308900 6764 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1340.999700 6751 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1341.780200 6738 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1336.236200 6747 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1331.436100 6729 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1328.026500 6697 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1327.052300 6705 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1328.214200 6776 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1327.178100 6771 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1327.347400 6859 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1325.346800 6868 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1323.532800 6860 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1324.786500 6897 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1321.747200 6906 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1318.252000 6831 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1322.247300 6741 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1320.014200 6736 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1320.642400 6906 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1321.812800 6948 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1320.567100 6989 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1323.173000 7128 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1323.702800 7223 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1321.921100 7228 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1321.626200 7260 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1323.157100 7258 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1321.820300 7367 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1324.582100 7444 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1325.029100 7456 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1324.983300 7460 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1328.429000 7503 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1329.994200 7583 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1329.128200 7578 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1327.534400 7580 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1326.336100 7593 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1326.282500 7852 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1326.387300 7880 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1328.377300 7963 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1327.922700 8005 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1327.242400 8016 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1328.176900 8032 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1329.007900 8000 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1323.616400 8083 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1325.843700 7938 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1327.236000 7957 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1324.468400 7935 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1323.223600 7933 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1322.991100 7921 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1323.095700 7840 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1322.912800 7839 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1322.514900 7810 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1322.119100 7811 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1321.930200 7820 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1322.893000 7897 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1326.036900 7879 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1325.985800 7883 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1326.351900 7892 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1325.295000 7890 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1324.305700 7879 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1324.330300 7872 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1324.774800 7873 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1325.592900 7806 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1326.160500 7873 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1325.450900 7882 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1325.435900 7872 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1326.032200 7921 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1324.206400 7914 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1322.066700 7923 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1318.017100 7931 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1320.772100 7931 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1319.619300 7928 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1317.055700 7898 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1321.612400 7932 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1319.694700 7888 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1325.513300 7914 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1326.435400 7911 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1326.824400 7913 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1326.950700 7902 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1322.942600 7870 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1325.855200 7910 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1325.035200 7903 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1325.760000 7900 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1327.078800 7944 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1326.625400 7979 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1325.925700 7966 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1322.211000 7922 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1322.702400 7910 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1322.028900 7912 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1323.820700 7921 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1325.121800 7928 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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