Historial del Fondo

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607 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1277.781300 6069 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1276.045500 5987 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1273.122400 5958 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1270.067100 5912 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1266.690400 5896 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1265.179400 6049 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1264.384000 6097 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1267.660600 6104 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1267.772100 6098 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1263.800800 6082 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1265.491700 6090 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1264.020600 6035 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1268.187900 6041 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1265.777800 6026 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1264.123900 6018 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1261.894800 6006 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1259.880200 5992 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1261.616400 5960 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1258.772900 5961 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1260.976800 5959 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1260.565000 5922 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1258.780700 5900 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1255.724300 5912 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1253.315600 5898 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1255.187600 5904 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1255.736700 5908 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1253.601800 5908 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1253.470000 5895 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1251.478700 5880 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1253.148000 5892 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1251.275900 5914 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1250.541700 5916 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1251.691000 5921 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1253.734300 5933 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1255.127400 5979 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1251.831900 5945 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1256.028200 5955 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1252.303600 5934 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1251.717100 5902 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1250.789400 5895 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1248.909600 5887 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1241.692400 5857 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1245.788800 5876 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1247.298800 5866 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1243.411200 5840 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1244.211800 5851 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1243.745000 5843 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1249.640900 5860 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1243.095700 5808 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1237.055900 5783 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1234.799000 5805 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1233.032000 5790 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1229.372000 5779 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1232.609100 6026 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1236.485700 6047 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1241.653400 6066 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1241.106000 6077 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1240.161400 6124 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1235.865300 6159 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1239.171700 6182 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1243.147900 6349 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1247.911400 6452 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1239.100000 6407 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1244.646100 6436 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1246.077100 6452 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1237.541300 6407 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1240.797100 6446 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1236.531800 6500 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1239.020600 6514 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1235.983000 6490 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1228.989700 6456 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1223.804500 6443 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1223.812400 6444 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1226.968000 6466 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1230.021600 6495 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1226.734500 6488 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1221.151500 6463 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1220.533300 6444 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1223.264200 6460 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1225.070500 6473 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1227.630100 6514 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1223.889000 6547 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1227.249800 6770 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1224.757800 6895 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1225.027500 6918 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1223.651800 6966 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1229.885400 7103 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1235.429200 7136 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1237.748700 7161 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1238.204100 7152 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1237.428300 7124 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1232.560100 7112 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1230.603700 7304 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1233.391700 7338 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1231.639500 7245 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1233.369000 7303 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1236.903800 7319 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1236.319900 7317 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1234.143600 7331 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1228.664400 7298 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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