Historial del Fondo

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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1223.804500 6443 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1223.812400 6444 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1226.968000 6466 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1230.021600 6495 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1226.734500 6488 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1221.151500 6463 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1220.533300 6444 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1223.264200 6460 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1225.070500 6473 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1227.630100 6514 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1223.889000 6547 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1227.249800 6770 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1224.757800 6895 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1225.027500 6918 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1223.651800 6966 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1229.885400 7103 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1235.429200 7136 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1237.748700 7161 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1238.204100 7152 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1237.428300 7124 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1232.560100 7112 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1230.603700 7304 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1233.391700 7338 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1231.639500 7245 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1233.369000 7303 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1236.903800 7319 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1236.319900 7317 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1234.143600 7331 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1228.664400 7298 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1231.362200 7428 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1234.455700 7628 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1238.991900 7584 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1238.269700 7578 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1237.588100 7589 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1241.919300 7650 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1240.559200 7765 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1242.716200 7887 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1246.486900 7926 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1245.487900 7920 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1247.208400 7919 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1246.660100 7931 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1247.050800 7942 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1244.092700 7915 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1243.540200 7888 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1246.970300 7881 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1249.411300 7846 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1250.568700 7841 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1248.107700 7702 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1251.745100 7725 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1249.144600 7698 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1241.285900 7612 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1238.892400 7605 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1242.928100 7604 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1244.136500 7658 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1243.554800 7544 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1244.970700 7396 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1246.579200 7347 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1249.691700 7321 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1247.940600 7334 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1239.988500 7246 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1238.093600 7230 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1238.039600 7230 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1235.708500 7185 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1235.701100 7198 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1234.921600 7188 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1236.513000 7186 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1235.369400 7159 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1238.997900 7148 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1238.105500 7141 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1241.996500 7158 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1243.037200 7110 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1240.258800 6833 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1237.295200 6784 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1237.969100 6621 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1235.934400 6541 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1235.973700 6472 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1234.591900 6394 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1233.887600 6374 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1233.778700 6378 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1231.992900 6327 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1233.800400 6276 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1231.691700 6253 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1230.467400 6174 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1229.682500 6170 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1229.018900 6175 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1228.596600 6163 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1229.499900 6096 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1223.785800 6055 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1223.663400 6110 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1223.142400 6105 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1224.669600 6131 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1223.408100 6103 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1224.897900 6105 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1229.521800 6118 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1231.397000 6130 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1231.367100 6090 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1221.516900 6041 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1213.194400 5889 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1219.494300 5920 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1211.664300 5773 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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