Historial del Fondo

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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1322.028900 7912 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1323.820700 7921 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1325.121800 7928 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1325.252200 7918 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1327.950600 7925 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1324.951300 7903 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1325.510100 7902 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1325.773600 7881 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1320.658700 7857 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1317.392100 7838 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1318.851500 7847 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1321.927400 7792 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1326.593000 7912 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1328.160200 7908 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1327.957400 7918 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1325.953000 8022 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1323.909000 7937 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1324.973100 7919 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1322.562800 7909 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1319.953400 7896 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1318.941700 7923 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1318.793500 7863 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1319.781700 7885 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1320.495900 7803 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1316.922200 7765 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1314.900700 7750 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1315.456600 7747 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1315.964700 7696 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1316.318100 7697 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1317.015200 7473 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1318.658000 7462 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1318.660400 7456 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1315.486000 7435 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1316.865100 7420 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1313.554300 7329 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1315.714200 7110 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1312.872600 7020 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1310.676500 7009 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1312.379300 6960 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1312.370100 6967 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1309.755000 6954 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1308.286500 6926 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1307.095400 6915 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1305.764200 6894 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1306.274400 6881 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1309.561100 6837 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1300.856900 6759 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1303.306300 6761 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1306.195900 6742 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1302.753300 6722 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1304.543100 6627 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1305.011800 6494 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1297.502500 6434 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1294.975000 6390 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1294.510300 6347 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1301.435700 6348 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1302.879000 6346 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1297.315300 6399 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1296.204200 6344 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1289.810900 6297 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1285.389600 6274 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1283.273700 6249 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1283.866900 6272 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1284.080000 6196 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1285.789300 6219 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1288.148000 6202 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1285.936700 6190 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1287.455300 6177 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1281.642100 6083 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1279.838500 6077 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1277.781300 6069 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1276.045500 5987 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1273.122400 5958 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1270.067100 5912 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1266.690400 5896 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1265.179400 6049 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1264.384000 6097 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1267.660600 6104 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1267.772100 6098 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1263.800800 6082 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1265.491700 6090 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1264.020600 6035 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1268.187900 6041 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1265.777800 6026 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1264.123900 6018 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1261.894800 6006 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1259.880200 5992 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1261.616400 5960 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1258.772900 5961 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1260.976800 5959 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1260.565000 5922 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1258.780700 5900 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1255.724300 5912 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1253.315600 5898 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1255.187600 5904 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1255.736700 5908 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1253.601800 5908 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1253.470000 5895 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1251.478700 5880 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1253.148000 5892 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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