Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1285.896700 24127 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1296.299700 24123 1156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1289.308800 23861 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1282.939500 23611 1126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1282.742000 23459 1118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1275.323000 23172 1097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1276.563800 23148 1089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1281.848400 23134 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1289.836300 23065 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1293.049900 22861 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1291.466300 22686 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1279.486100 19591 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1265.361700 19251 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1262.558800 19162 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1264.820600 18671 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1266.385300 18695 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1260.855600 18591 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1251.861200 18340 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1258.466000 18439 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1267.880500 18256 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1264.697500 18039 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1255.207600 17754 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1247.675100 17406 889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1243.972900 17262 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1245.764300 16795 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1240.792000 16268 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1230.092000 15952 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1226.886900 15793 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1228.477000 15677 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1222.699600 15287 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1212.306200 15021 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1205.286800 14922 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1202.814600 14689 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1197.705700 14502 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1194.951900 14510 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1195.767600 14493 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1196.763700 14502 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1200.298200 14472 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1203.518100 14374 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1200.116200 14120 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1199.020600 14108 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1197.006300 13990 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1198.952000 13978 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1195.125900 13859 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1183.756000 13699 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1174.270700 13552 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1168.738000 13484 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1170.223500 13548 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1174.076900 14188 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1177.668100 14212 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1184.008000 13807 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1181.803300 13728 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1183.340000 13746 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1174.705000 13626 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1165.103200 13505 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1161.539400 13242 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1158.943500 13195 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1164.390500 13216 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1161.090900 13183 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1158.484800 13155 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1153.893000 13046 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1150.181000 13005 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1147.480300 12929 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1136.185000 12808 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1139.759000 12850 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1136.829500 12817 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1131.225100 12731 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1130.938300 12738 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1132.707300 12756 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1132.811100 12758 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1130.317800 12703 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1130.954600 12732 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1131.500800 12735 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1130.756100 12728 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1131.765100 12740 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1127.899700 12701 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1128.351700 12710 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1129.020700 12722 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1125.845600 12697 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1130.391500 12786 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1136.827600 12860 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1132.755300 12822 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1127.369100 12792 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1122.202900 12733 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1120.364700 12713 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1111.477400 12665 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1105.983300 12603 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1105.614400 12604 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1099.813700 12543 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1089.246500 12447 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1091.653100 12480 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1104.726700 12633 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1104.162900 12628 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1114.535200 12756 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1117.506000 12802 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1120.359900 12850 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1125.259300 12923 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1126.986300 12996 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1135.395200 13087 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1135.842300 13065 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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