Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1053.182700 21399 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1042.105400 21186 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1041.138000 21725 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1042.467300 21814 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1032.688600 21597 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1046.164000 21878 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1050.820300 22125 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1058.924900 22489 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1053.397400 22372 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1059.866500 22672 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1076.963700 23047 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1084.136100 23253 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1082.161800 23240 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1088.217100 23376 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1103.457100 23782 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1112.407200 23979 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1104.470400 23860 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1095.489300 23844 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1091.487100 23796 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1087.473900 24601 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1085.679500 24626 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1085.231600 24636 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1083.914700 24643 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1089.353700 24817 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1090.329400 24910 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1087.910000 24887 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1084.628400 24826 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1077.602500 24792 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1079.635700 25102 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1083.383900 25194 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1078.323600 25085 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1076.235200 25041 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1071.300500 24956 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1082.289700 25216 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1079.126400 25188 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1070.872000 25114 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1061.131700 25062 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1063.014700 25249 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1065.369800 25803 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1081.289600 26535 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1096.823200 26983 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1087.522200 27240 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1091.784700 27353 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1085.994500 27246 1063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1080.120000 27223 1067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1077.749600 27428 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1080.201200 28551 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1064.982800 28237 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1059.812000 28440 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1061.335900 28481 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1055.896300 28410 1097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1054.796500 28623 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1056.606400 28718 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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