Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1078.323600 25085 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1076.235200 25041 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1071.300500 24956 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1082.289700 25216 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1079.126400 25188 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1070.872000 25114 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1061.131700 25062 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1063.014700 25249 1035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1065.369800 25803 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1081.289600 26535 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1096.823200 26983 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1087.522200 27240 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1091.784700 27353 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1085.994500 27246 1063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1080.120000 27223 1067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1077.749600 27428 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1080.201200 28551 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1064.982800 28237 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1059.812000 28440 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1061.335900 28481 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1055.896300 28410 1097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1054.796500 28623 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1056.606400 28718 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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