Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1069.550000 13150 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1070.272400 13161 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1064.686500 13302 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1063.524000 13287 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1062.856700 13292 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1067.461000 13351 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1066.963400 13336 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1068.075600 13360 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1065.566700 13343 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1067.533100 13368 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1064.025800 13325 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1060.479100 13281 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1061.044400 13299 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1057.970000 13267 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1044.129800 13094 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1044.920700 13108 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1047.300200 13138 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1050.015400 13175 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1049.755500 13221 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1049.589600 13410 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1045.318900 13363 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1045.418200 13344 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1044.932900 13338 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1043.106700 13309 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1043.712900 13317 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1041.821100 13303 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1043.692500 13353 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1046.086800 13409 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1049.533600 13474 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1046.352100 13447 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1043.214200 13403 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1044.203000 13416 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1043.936600 13475 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1038.648200 13606 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1039.511800 13621 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1044.463700 13686 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1041.261800 13645 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1044.376400 13691 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1045.661500 13992 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1045.732100 13994 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1046.418100 14063 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1052.892600 14165 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1052.728900 14156 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1049.954200 14105 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1045.018200 14030 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1044.623200 14035 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1050.883400 14128 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1054.980800 14184 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1042.610900 14044 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1038.427200 14021 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1042.598300 14091 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1044.013300 14110 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1045.518700 14130 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1045.294500 14121 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1043.243700 14098 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1044.551800 14115 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1049.466200 14277 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1051.954600 14359 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1048.638700 14325 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1046.978100 14341 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1048.458700 14365 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1039.109200 14264 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1030.661300 14222 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1024.847200 14141 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1021.316400 14093 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1020.869600 14087 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1025.461500 14159 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1025.532400 14200 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1023.051300 14166 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1029.471600 14260 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1026.974900 14234 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1027.074300 14290 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1028.160500 14324 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1025.185600 14347 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1015.312700 14251 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1012.311500 14667 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1011.100800 14671 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1004.547500 14576 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1013.955900 14738 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1015.083300 14782 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1015.958200 14799 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1022.656500 14929 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1021.322300 14912 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1017.388600 14940 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1020.858200 15080 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1028.090900 15187 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1033.107000 15440 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1022.481000 15293 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1022.829100 15310 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1017.817800 15245 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1019.562800 15278 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1022.525500 15459 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1021.117700 15438 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1024.569600 15523 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1026.981800 15660 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1027.771400 15712 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1030.551400 15812 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1029.761900 15835 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1034.051300 15922 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1035.664700 15946 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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