Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1130.317800 12703 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1130.954600 12732 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1131.500800 12735 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1130.756100 12728 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1131.765100 12740 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1127.899700 12701 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1128.351700 12710 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1129.020700 12722 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1125.845600 12697 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1130.391500 12786 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1136.827600 12860 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1132.755300 12822 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1127.369100 12792 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1122.202900 12733 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1120.364700 12713 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1111.477400 12665 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1105.983300 12603 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1105.614400 12604 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1099.813700 12543 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1089.246500 12447 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1091.653100 12480 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1104.726700 12633 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1104.162900 12628 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1114.535200 12756 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1117.506000 12802 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1120.359900 12850 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1125.259300 12923 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1126.986300 12996 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1135.395200 13087 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1135.842300 13065 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1135.002700 13060 596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1133.119100 13039 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1131.423900 13020 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1128.355700 13025 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1112.358300 12831 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1111.269300 12821 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1105.958000 12762 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1107.771500 12794 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1104.716900 12800 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1106.200100 12910 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1110.029300 12956 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1108.992400 12939 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1112.110200 12966 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1116.052500 13013 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1112.826000 12985 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1115.511500 13018 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1120.647600 13079 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1126.716000 13149 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1126.361900 13186 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1126.943500 13154 596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1131.724300 13114 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1129.174700 12964 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1129.846600 12959 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1120.250400 12839 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1117.219500 12803 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1119.992400 12846 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1115.796600 12792 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1113.244300 12763 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1115.423700 12787 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1117.619400 12817 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1114.423700 12779 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1102.450400 12649 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1093.694300 12562 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1104.100000 12704 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1104.106800 12730 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1102.328800 12708 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1104.331800 12731 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1101.664700 12696 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1103.285300 12788 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1103.891900 12772 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1110.947100 12864 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1108.463700 12827 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1116.048600 12897 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1116.995000 12910 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1116.298000 12891 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1115.136300 13112 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1108.851000 12977 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1111.060500 13140 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1111.471300 13270 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1114.965700 13301 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1116.222700 13318 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1107.645800 13212 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1106.304300 13155 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1103.659700 13135 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1105.868300 13176 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1102.127400 13137 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1095.655400 13118 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1087.262900 13009 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1093.164400 13074 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1092.650800 13060 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1094.961000 13353 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1090.915400 13302 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1085.822800 13204 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1079.327600 13135 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1074.210500 13103 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1068.827100 13095 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1064.177700 13070 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1063.555700 13063 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1066.744600 13110 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1068.788500 13141 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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