Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1044.241800 17427 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1043.344000 17412 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1037.777700 17343 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1046.027100 17501 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1047.131600 17541 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1046.408200 17536 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1049.189300 17604 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1049.100400 17609 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1054.008500 17735 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1052.874200 17850 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1042.915900 17682 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1044.442300 17725 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1050.896100 17847 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1055.328400 18044 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1061.278700 18141 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1062.252400 18162 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1065.598400 18263 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1057.484300 18124 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1054.792200 18104 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1061.610900 18222 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1064.236000 18123 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1065.226900 18263 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1066.033600 18277 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1066.788900 18290 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1072.202800 18390 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1061.007100 18241 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1051.354500 18106 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1045.723800 18009 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1044.787700 18017 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1041.880800 18117 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1034.683300 18063 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1026.866500 17927 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1017.717300 17948 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1020.836800 18027 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1022.213300 18121 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1028.157100 18244 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1028.521300 18324 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1033.267500 18416 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1031.138400 18431 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1029.770700 18436 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1034.530000 18539 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1039.415700 18632 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1038.912800 18634 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1031.824300 18515 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1027.586800 18644 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1034.224000 18865 826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1041.050100 19037 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1031.490900 18882 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1018.582000 18787 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1007.730100 18775 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1007.131000 18924 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1007.356800 19121 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1024.824400 19613 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1036.303400 19839 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1037.063200 19901 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1030.234800 20076 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1024.428200 20017 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1023.645000 20092 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1028.023200 20193 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1033.084200 20331 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1042.660400 20559 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1048.323000 20686 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1043.305500 20650 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1043.610500 20701 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1051.429800 20908 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1048.486100 21094 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1059.909900 21399 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1060.983300 21432 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1062.119700 21459 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1068.586600 21684 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1053.182700 21399 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1042.105400 21186 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1041.138000 21725 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1042.467300 21814 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1032.688600 21597 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1046.164000 21878 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1050.820300 22125 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1058.924900 22489 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1053.397400 22372 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1059.866500 22672 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1076.963700 23047 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1084.136100 23253 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1082.161800 23240 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1088.217100 23376 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1103.457100 23782 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1112.407200 23979 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1104.470400 23860 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1095.489300 23844 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1091.487100 23796 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1087.473900 24601 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1085.679500 24626 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1085.231600 24636 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1083.914700 24643 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1089.353700 24817 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1090.329400 24910 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1087.910000 24887 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1084.628400 24826 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1077.602500 24792 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1079.635700 25102 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1083.383900 25194 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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