Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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876 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1004.547500 14576 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1013.955900 14738 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1015.083300 14782 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1015.958200 14799 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1022.656500 14929 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1021.322300 14912 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1017.388600 14940 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1020.858200 15080 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1028.090900 15187 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1033.107000 15440 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1022.481000 15293 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1022.829100 15310 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1017.817800 15245 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1019.562800 15278 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1022.525500 15459 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1021.117700 15438 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1024.569600 15523 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1026.981800 15660 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1027.771400 15712 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1030.551400 15812 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1029.761900 15835 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1034.051300 15922 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1035.664700 15946 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1035.781700 15971 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1041.138700 16054 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1037.965900 16031 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1039.053100 16118 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1039.806700 16173 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1040.331900 16176 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1043.178800 16221 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1039.868500 16172 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1038.900500 16167 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1035.697600 16119 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1038.339500 16182 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1043.444900 16289 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1042.805100 16302 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1045.749000 16442 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1040.947000 16386 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1046.279800 16471 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1045.535400 16781 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1046.810500 16802 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1043.395100 16795 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1041.177500 16820 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1039.201400 16812 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1037.916000 16833 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1033.082600 16852 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1033.982500 17092 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1034.533000 17164 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1028.296500 17085 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1032.299800 17154 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1035.356500 17216 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1034.660000 17189 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1043.112400 17344 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1044.241800 17427 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1043.344000 17412 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1037.777700 17343 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1046.027100 17501 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1047.131600 17541 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1046.408200 17536 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1049.189300 17604 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1049.100400 17609 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1054.008500 17735 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1052.874200 17850 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1042.915900 17682 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1044.442300 17725 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1050.896100 17847 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1055.328400 18044 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1061.278700 18141 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1062.252400 18162 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1065.598400 18263 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1057.484300 18124 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1054.792200 18104 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1061.610900 18222 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1064.236000 18123 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1065.226900 18263 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1066.033600 18277 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1066.788900 18290 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1072.202800 18390 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1061.007100 18241 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1051.354500 18106 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1045.723800 18009 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1044.787700 18017 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1041.880800 18117 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1034.683300 18063 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1026.866500 17927 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1017.717300 17948 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1020.836800 18027 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1022.213300 18121 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1028.157100 18244 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1028.521300 18324 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1033.267500 18416 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1031.138400 18431 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1029.770700 18436 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1034.530000 18539 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1039.415700 18632 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1038.912800 18634 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1031.824300 18515 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1027.586800 18644 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1034.224000 18865 826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1041.050100 19037 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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