Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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876 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1465.837800 54580 2528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1464.021200 54798 2542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1479.862100 55620 2548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1484.896100 55735 2549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1483.781400 55784 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1481.513800 55968 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1479.721800 56006 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1481.958400 56810 2580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1480.732500 56780 2591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1485.540600 57206 2600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1483.451800 57515 2632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1485.825400 57483 2634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1478.815400 57191 2644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1476.592300 56514 2643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1474.691000 56539 2653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1470.144100 56242 2659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1468.782300 56493 2662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1473.691100 56714 2668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1473.356000 57148 2671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1475.677000 57009 2679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1483.127300 57813 2688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1485.987400 58285 2694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1489.400100 58269 2697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1485.573400 58162 2702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1482.703100 58247 2704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1481.424300 58387 2710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1483.802200 58567 2716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1488.191900 58790 2719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1488.606700 58973 2728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1487.643300 59041 2729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1484.562300 58810 2729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1480.583500 58638 2733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1473.744900 58413 2744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1468.535400 58594 2758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1468.768800 58723 2771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1468.055600 59115 2787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1472.427500 60853 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1471.960600 61048 2817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1485.526200 61680 2824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1488.863600 62111 2830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1495.447100 62239 2828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1496.224700 62349 2837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1491.463900 61858 2845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1491.633900 61930 2856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1492.834900 62224 2861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1497.408100 62569 2865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1502.406900 62883 2873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1501.281300 62569 2877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1507.360100 62683 2863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1508.192500 62642 2866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1507.630800 62558 2862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1498.716100 62383 2868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1496.676300 62244 2870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1493.572100 62063 2865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1500.093300 61694 2848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1501.443100 61480 2842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1497.066700 60778 2828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1499.613500 60764 2814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1497.861700 60409 2808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1496.487300 59954 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1496.937000 59563 2797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1490.381500 58889 2785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1496.177100 58805 2779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1496.873200 58595 2764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1497.412600 58217 2750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1506.286300 57998 2730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1507.235400 57161 2706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1506.483100 56572 2677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1502.491800 55907 2654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1497.227500 55055 2637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1497.034400 54848 2626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1493.153700 54364 2614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1487.939500 53592 2591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1488.468000 53273 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1490.680300 53079 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1492.288900 52971 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1492.629900 52851 2542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1485.259500 52229 2509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1483.269400 51937 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1484.928900 51682 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1482.261400 50956 2450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1485.178400 50712 2439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1485.325000 50145 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1482.114400 49735 2416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1478.647500 49356 2399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1476.536200 49253 2393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1470.999000 48789 2370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1475.980700 48525 2354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1475.464700 48201 2339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1475.195900 48131 2310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1476.128700 48053 2306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1475.454000 47597 2284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1471.905100 47453 2276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1472.571400 47483 2270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1468.266400 47326 2259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1468.260300 47152 2247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1470.660800 47035 2234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1474.794800 46719 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1462.836000 45803 2186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1464.131400 45299 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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