Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1485.573400 58162 2702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1482.703100 58247 2704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1481.424300 58387 2710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1483.802200 58567 2716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1488.191900 58790 2719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1488.606700 58973 2728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1487.643300 59041 2729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1484.562300 58810 2729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1480.583500 58638 2733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1473.744900 58413 2744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1468.535400 58594 2758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1468.768800 58723 2771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1468.055600 59115 2787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1472.427500 60853 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1471.960600 61048 2817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1485.526200 61680 2824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1488.863600 62111 2830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1495.447100 62239 2828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1496.224700 62349 2837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1491.463900 61858 2845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1491.633900 61930 2856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1492.834900 62224 2861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1497.408100 62569 2865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1502.406900 62883 2873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1501.281300 62569 2877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1507.360100 62683 2863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1508.192500 62642 2866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1507.630800 62558 2862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1498.716100 62383 2868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1496.676300 62244 2870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1493.572100 62063 2865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1500.093300 61694 2848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1501.443100 61480 2842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1497.066700 60778 2828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1499.613500 60764 2814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1497.861700 60409 2808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1496.487300 59954 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1496.937000 59563 2797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1490.381500 58889 2785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1496.177100 58805 2779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1496.873200 58595 2764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1497.412600 58217 2750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1506.286300 57998 2730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1507.235400 57161 2706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1506.483100 56572 2677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1502.491800 55907 2654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1497.227500 55055 2637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1497.034400 54848 2626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1493.153700 54364 2614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1487.939500 53592 2591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1488.468000 53273 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1490.680300 53079 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1492.288900 52971 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1492.629900 52851 2542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1485.259500 52229 2509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1483.269400 51937 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1484.928900 51682 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1482.261400 50956 2450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1485.178400 50712 2439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1485.325000 50145 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1482.114400 49735 2416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1478.647500 49356 2399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1476.536200 49253 2393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1470.999000 48789 2370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1475.980700 48525 2354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1475.464700 48201 2339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1475.195900 48131 2310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1476.128700 48053 2306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1475.454000 47597 2284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1471.905100 47453 2276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1472.571400 47483 2270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1468.266400 47326 2259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1468.260300 47152 2247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1470.660800 47035 2234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1474.794800 46719 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1462.836000 45803 2186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1464.131400 45299 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1468.671900 45368 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1463.721800 44923 2131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1466.548100 44727 2110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1465.592800 44100 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1458.582100 43710 2097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1450.856100 43297 2080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1453.757000 42764 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1465.719600 42789 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1466.352300 42489 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1460.599600 41923 1999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1462.237000 41761 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1453.164300 40865 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1447.165500 40574 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1441.422000 40353 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1443.000700 40327 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1442.824800 40120 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1444.469400 39711 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1444.248500 39422 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1443.902600 39157 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1443.969300 38761 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1438.670600 38114 1853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1436.819600 38008 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1431.102500 37651 1843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 853 registros
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