Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1493.572100 62063 2865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1500.093300 61694 2848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1501.443100 61480 2842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1497.066700 60778 2828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1499.613500 60764 2814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1497.861700 60409 2808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1496.487300 59954 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1496.937000 59563 2797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1490.381500 58889 2785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1496.177100 58805 2779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1496.873200 58595 2764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1497.412600 58217 2750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1506.286300 57998 2730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1507.235400 57161 2706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1506.483100 56572 2677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1502.491800 55907 2654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1497.227500 55055 2637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1497.034400 54848 2626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1493.153700 54364 2614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1487.939500 53592 2591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1488.468000 53273 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1490.680300 53079 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1492.288900 52971 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1492.629900 52851 2542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1485.259500 52229 2509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1483.269400 51937 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1484.928900 51682 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1482.261400 50956 2450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1485.178400 50712 2439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1485.325000 50145 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1482.114400 49735 2416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1478.647500 49356 2399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1476.536200 49253 2393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1470.999000 48789 2370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1475.980700 48525 2354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1475.464700 48201 2339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1475.195900 48131 2310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1476.128700 48053 2306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1475.454000 47597 2284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1471.905100 47453 2276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1472.571400 47483 2270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1468.266400 47326 2259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1468.260300 47152 2247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1470.660800 47035 2234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1474.794800 46719 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1462.836000 45803 2186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1464.131400 45299 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1468.671900 45368 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1463.721800 44923 2131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1466.548100 44727 2110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1465.592800 44100 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1458.582100 43710 2097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1450.856100 43297 2080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1453.757000 42764 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1465.719600 42789 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1466.352300 42489 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1460.599600 41923 1999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1462.237000 41761 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1453.164300 40865 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1447.165500 40574 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1441.422000 40353 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1443.000700 40327 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1442.824800 40120 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1444.469400 39711 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1444.248500 39422 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1443.902600 39157 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1443.969300 38761 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1438.670600 38114 1853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1436.819600 38008 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1431.102500 37651 1843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1428.793700 37205 1829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1427.603800 36981 1819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1422.848300 36506 1794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1417.525200 36237 1780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1414.652800 36202 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1417.017200 35861 1757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1420.137000 35686 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1417.622200 35385 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1407.321400 34916 1715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1409.364400 34884 1701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1400.427900 34434 1696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1404.058700 34391 1697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1403.286400 34648 1695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1403.136900 34277 1686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1401.910300 34184 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1396.387700 33879 1676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1402.791200 34036 1664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1397.767200 34109 1668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1400.467200 34025 1661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1399.694400 33951 1658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1396.638400 33800 1650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1394.751200 33567 1636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1392.228200 33423 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1392.185000 33311 1626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1392.510300 32762 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1388.758700 32562 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1388.053700 32418 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1384.991800 32243 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1388.247600 32274 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1380.780300 32045 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 823 registros
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