Historial del Fondo
CARTERA BALANCEADO
RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
876 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 1339.039200 | 31341 | 1721 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 1339.496500 | 31517 | 1731 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 1338.883100 | 31613 | 1741 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 1335.814100 | 32562 | 1759 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 1340.697800 | 32917 | 1773 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 1346.685100 | 33202 | 1786 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 1352.142400 | 33871 | 1807 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 1351.055000 | 34033 | 1822 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 1362.756300 | 34927 | 1844 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 1370.592500 | 35330 | 1866 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 1381.498900 | 35755 | 1876 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 1381.743500 | 35875 | 1883 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 1378.353100 | 35983 | 1883 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 1376.965000 | 36998 | 1898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 1376.045800 | 37008 | 1903 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 1382.048300 | 37318 | 1909 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 1382.247400 | 37718 | 1922 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 1390.886000 | 38010 | 1924 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 1396.689400 | 38199 | 1928 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 1395.165400 | 38264 | 1936 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 1392.468200 | 38246 | 1942 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 1387.469300 | 38277 | 1949 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1391.348200 | 38430 | 1954 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 1390.436900 | 38565 | 1961 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 1396.421700 | 38718 | 1967 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 1395.456800 | 38799 | 1973 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 1395.902700 | 38726 | 1974 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 1404.407600 | 40100 | 1981 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 1401.694100 | 40207 | 1988 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 1404.694300 | 39940 | 1987 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 1407.590500 | 39192 | 1982 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 1412.480700 | 39102 | 1970 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 1415.518500 | 38861 | 1957 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 1413.234100 | 38494 | 1947 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 1414.565400 | 38498 | 1942 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 1408.120500 | 38483 | 1940 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 1408.541100 | 38156 | 1917 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 1410.697900 | 38079 | 1913 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 1411.972100 | 37841 | 1908 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 1410.764400 | 37950 | 1899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 1407.112900 | 37771 | 1883 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 1412.003500 | 37191 | 1876 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 1403.888300 | 37056 | 1880 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 1394.403700 | 36733 | 1883 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1384.822500 | 36394 | 1888 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1388.552500 | 36530 | 1894 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1390.813300 | 36608 | 1893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1395.726100 | 36758 | 1893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1396.012800 | 36749 | 1888 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1399.257600 | 36883 | 1889 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1404.169500 | 36886 | 1886 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1398.819500 | 36372 | 1893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1389.040400 | 35907 | 1898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1387.202200 | 35977 | 1891 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1387.196800 | 35977 | 1891 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1391.062100 | 35585 | 1886 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1390.029700 | 35289 | 1885 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1388.787200 | 35284 | 1884 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1387.912400 | 35205 | 1881 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1384.452200 | 34942 | 1872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1387.311100 | 34193 | 1864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1392.146800 | 34412 | 1856 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1402.839200 | 34592 | 1850 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1404.095600 | 34455 | 1840 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1398.315500 | 33785 | 1823 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1396.117300 | 33620 | 1819 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1397.658500 | 33458 | 1806 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1392.931100 | 32890 | 1796 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1393.681300 | 32499 | 1788 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1397.082500 | 32903 | 1779 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1394.913000 | 32822 | 1775 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1395.372300 | 32654 | 1765 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1390.528400 | 32499 | 1760 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1392.677400 | 32268 | 1756 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1390.661800 | 32215 | 1743 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1387.842800 | 31860 | 1729 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1386.509900 | 31491 | 1715 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1385.024400 | 31113 | 1711 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1383.041900 | 30784 | 1703 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1383.168500 | 30919 | 1691 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1370.077100 | 30606 | 1692 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1368.356300 | 30407 | 1692 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1367.631100 | 30378 | 1690 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1370.221000 | 30340 | 1688 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1368.154800 | 30102 | 1676 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1377.148400 | 30308 | 1673 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1382.933100 | 30296 | 1663 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1388.030800 | 29994 | 1653 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1390.122300 | 29877 | 1624 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1374.850800 | 29548 | 1624 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1362.495400 | 29339 | 1615 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1367.935600 | 29244 | 1605 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1348.866900 | 28833 | 1591 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1345.384200 | 28560 | 1579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1359.083900 | 28208 | 1546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1353.023100 | 27288 | 1534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1349.435300 | 26915 | 1526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1351.876500 | 26836 | 1511 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1348.056100 | 26742 | 1504 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1349.980600 | 26398 | 1497 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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