Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1794 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 1013.192400 7 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1013.011000 7 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1012.760100 6 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1012.371900 6 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1011.918800 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1011.409600 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1011.284200 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1011.285700 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1011.183900 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1011.062500 8 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1010.951200 8 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1010.688300 8 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1010.319200 8 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1010.064300 8 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1009.865400 9 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1009.824900 9 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1009.629800 9 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1009.528900 8 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1009.198900 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1009.080000 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1009.017900 6 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1008.937400 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1008.825900 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1008.684300 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1008.231800 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1007.853900 7 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1007.822100 7 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1008.006900 7 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1008.050600 7 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1007.948400 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1008.012500 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1008.267700 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1008.100500 6 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1007.617700 6 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1007.420600 6 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1007.294900 6 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1007.254500 6 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1007.071800 6 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1006.898100 6 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1006.696300 5 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1006.371800 5 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1006.226100 5 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1005.791600 5 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1005.568600 5 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1005.496200 5 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1005.214500 5 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1005.004200 5 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1004.839300 5 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1004.642100 5 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1004.468400 4 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1004.645600 4 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1004.495900 4 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1004.358100 5 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1004.375100 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1004.264200 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1004.153100 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1003.873300 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1003.523200 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1003.244700 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1003.315300 5 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1003.234700 5 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1003.159600 5 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1002.656100 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1002.747200 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1002.745000 5 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1002.788100 4 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1002.698800 4 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1002.674600 4 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1002.615700 4 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1002.566500 4 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1002.564700 4 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1002.559600 4 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1002.378300 4 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1002.252300 3 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1002.064900 3 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1001.960400 3 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1001.892300 2 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1001.689900 2 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1001.503600 2 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1001.512600 3 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1001.087800 3 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1000.478000 3 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1000.357900 3 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1000.548300 2 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1000.522000 2 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1000.627500 2 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1000.418800 2 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1000.098500 2 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 999.891200 2 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 999.885300 2 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 999.631500 2 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 999.440500 1 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 999.143000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1000.000000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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