Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1856 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/09/2019 1019.993300 25 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1019.410400 25 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1018.841400 25 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1018.597600 25 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1018.543700 25 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1018.285000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1017.934800 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1018.013500 23 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1018.317100 23 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1018.313700 23 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1018.301200 23 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1018.813500 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1018.551400 23 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1018.619000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1018.561000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1018.587400 23 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1018.513700 23 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1018.747100 23 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1018.321800 23 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1018.507700 19 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1017.927800 19 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1017.888400 19 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1017.505300 19 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1017.557300 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1017.838300 20 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1018.471600 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1018.566000 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1017.733700 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1017.527000 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1017.294900 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1017.219300 20 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1018.124400 20 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1018.043100 20 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1017.950300 20 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1017.773400 20 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1017.466100 20 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1017.629600 20 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1017.350800 20 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1017.261000 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1017.307700 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1016.989200 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1017.209600 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1017.187400 17 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1017.278600 17 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1017.035500 17 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1016.656100 17 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1016.742400 16 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1016.290500 9 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1016.020800 8 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1015.834400 15 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1016.046900 15 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1015.761800 15 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1015.840400 15 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1014.934900 7 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1015.069400 7 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1015.211500 7 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1015.185600 7 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1014.802500 7 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1014.953700 7 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1014.900700 7 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1014.615200 7 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1014.017800 7 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1013.192400 7 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1013.011000 7 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1012.760100 6 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1012.371900 6 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1011.918800 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1011.409600 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1011.284200 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1011.285700 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1011.183900 6 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1011.062500 8 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1010.951200 8 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1010.688300 8 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1010.319200 8 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1010.064300 8 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1009.865400 9 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1009.824900 9 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1009.629800 9 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1009.528900 8 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1009.198900 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1009.080000 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1009.017900 6 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1008.937400 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1008.825900 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1008.684300 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1008.231800 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1007.853900 7 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1007.822100 7 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1008.006900 7 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1008.050600 7 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1007.948400 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1008.012500 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1008.267700 7 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1008.100500 6 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1007.617700 6 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1007.420600 6 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1007.294900 6 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1007.254500 6 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1007.071800 6 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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