Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1794 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1017.894200 8 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1018.635800 9 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1018.348800 9 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1018.975200 9 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1019.716900 9 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1019.603500 9 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1019.706400 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1019.075200 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1018.758500 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1019.738100 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1021.328500 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1021.569500 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1021.340100 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1021.493500 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1021.716100 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1021.668500 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1021.239400 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1020.970800 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1020.748000 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1020.573600 9 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1020.279200 9 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1020.077500 9 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1019.908500 9 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1019.910300 9 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1020.006700 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1019.776200 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1019.917800 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1020.016500 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1020.121800 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1019.861500 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1019.718900 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1020.131100 20 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1020.226000 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1020.602800 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1020.393400 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1020.527600 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1020.491000 25 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1020.186700 25 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1019.993300 25 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1019.410400 25 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1018.841400 25 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1018.597600 25 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1018.543700 25 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1018.285000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1017.934800 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1018.013500 23 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1018.317100 23 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1018.313700 23 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1018.301200 23 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1018.813500 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1018.551400 23 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1018.619000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1018.561000 23 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1018.587400 23 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1018.513700 23 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1018.747100 23 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1018.321800 23 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1018.507700 19 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1017.927800 19 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1017.888400 19 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1017.505300 19 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1017.557300 20 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1017.838300 20 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1018.471600 21 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1018.566000 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1017.733700 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1017.527000 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1017.294900 20 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1017.219300 20 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1018.124400 20 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1018.043100 20 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1017.950300 20 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1017.773400 20 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1017.466100 20 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1017.629600 20 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1017.350800 20 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1017.261000 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1017.307700 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1016.989200 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1017.209600 17 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1017.187400 17 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1017.278600 17 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1017.035500 17 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1016.656100 17 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1016.742400 16 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1016.290500 9 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1016.020800 8 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1015.834400 15 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1016.046900 15 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1015.761800 15 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1015.840400 15 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1014.934900 7 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1015.069400 7 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1015.211500 7 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1015.185600 7 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1014.802500 7 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1014.953700 7 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1014.900700 7 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1014.615200 7 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1014.017800 7 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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