Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1856 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/02/2020 1021.227800 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1021.841200 11 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1021.200500 11 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1020.538500 12 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1020.570200 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1020.374100 12 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1019.733800 13 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1019.564800 12 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1019.269900 12 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1019.168500 12 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1019.179500 12 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1018.756200 12 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1019.250800 12 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1019.330300 12 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1019.257000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1019.109700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1019.148200 11 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1019.330500 11 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1019.010600 10 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1018.720200 10 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1018.688300 10 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1018.795600 10 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1018.426200 10 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1018.142200 10 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1018.128000 10 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1018.095200 9 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1017.966000 8 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1017.514900 8 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1016.960300 8 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1017.069300 8 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1016.957500 8 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1017.021400 8 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1016.809600 8 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1015.531300 8 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1015.011600 8 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1014.498300 8 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1013.458700 7 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1012.845800 7 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1012.813800 8 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1012.427000 8 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1012.183700 8 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1011.646200 8 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1011.239700 7 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1011.260600 8 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1010.854900 7 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1010.273600 7 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1011.317200 7 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1012.540900 7 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1012.582500 8 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1012.189100 8 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1011.743200 8 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1012.565100 8 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1013.405000 8 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1012.830000 8 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1010.847400 8 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1007.879800 8 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1013.346400 8 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1014.927500 8 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1018.013400 8 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1018.479800 8 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1018.602900 8 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1018.372700 8 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1017.894200 8 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1018.635800 9 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1018.348800 9 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1018.975200 9 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1019.716900 9 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1019.603500 9 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1019.706400 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1019.075200 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1018.758500 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1019.738100 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1021.328500 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1021.569500 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1021.340100 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1021.493500 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1021.716100 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1021.668500 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1021.239400 9 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1020.970800 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1020.748000 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1020.573600 9 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1020.279200 9 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1020.077500 9 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1019.908500 9 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1019.910300 9 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1020.006700 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1019.776200 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1019.917800 9 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1020.016500 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1020.121800 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1019.861500 9 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1019.718900 9 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1020.131100 20 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1020.226000 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1020.602800 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1020.393400 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1020.527600 24 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1020.491000 25 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1020.186700 25 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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