Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.62% Volatilidad 1.02% Sharpe 1.94

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie PAT Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1577.036600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1577.036600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.050

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.137

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.028

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.020

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.274

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.746

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.26%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.141%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1577.036600	49444	351
14/07/2026	1577.346500	49452	351
13/07/2026	1576.803300	49732	351
10/07/2026	1576.730600	49423	352
09/07/2026	1576.705800	46104	352
08/07/2026	1575.774100	43220	351
07/07/2026	1572.570800	43781	352
06/07/2026	1572.734400	43778	351
03/07/2026	1571.431100	45328	353
02/07/2026	1570.896900	45270	352

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