Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1442.728800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1442.728800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

31.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

173.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.450

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.454

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

52.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.589

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.634

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.380

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.010

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.07%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.223

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.258%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.143%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1442.728800	2881	849
14/04/2026	1443.090300	2862	848
10/04/2026	1439.755500	2836	846
09/04/2026	1439.931400	2837	845
07/04/2026	1441.284900	2758	836
06/04/2026	1439.109500	2704	833
02/04/2026	1435.689800	2690	834
01/04/2026	1435.615500	2672	831
31/03/2026	1434.963400	2612	827
30/03/2026	1433.381500	2587	825

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