Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.01% Volatilidad 0.93% Sharpe 0.33

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1505.665100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1505.665100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.506

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.911

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.332

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.635

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.76%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.859

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.506

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.719

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.259%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.143%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1505.665100	37057	2099
28/08/2026	1504.690700	37239	2104
27/08/2026	1504.677600	37295	2103
26/08/2026	1504.644700	37205	2101
25/08/2026	1504.525400	37301	2099
24/08/2026	1503.990400	37376	2101
21/08/2026	1503.240600	37492	2104
20/08/2026	1503.240700	37547	2105
19/08/2026	1503.220200	37443	2102
18/08/2026	1502.551300	37842	2104

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