Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1491.143500

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1491.143500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

33.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

184.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.829

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.188

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.045

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.846

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.503

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.259%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.142%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1491.143500	42675	2145
14/04/2026	1491.500300	42410	2139
10/04/2026	1487.986100	42135	2131
09/04/2026	1488.151000	41576	2121
07/04/2026	1489.516000	40592	2109
06/04/2026	1487.251000	39953	2103
02/04/2026	1483.649600	39180	2100
01/04/2026	1483.556000	38677	2092
31/03/2026	1482.865300	38008	2085
30/03/2026	1481.213800	37250	2075

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos