Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.09% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.29
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie K Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1396.691000
Valor cuota
1396.691000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.350
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.914
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.56%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.398
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.481
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.424
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.779
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.646
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.674
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.46%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.205
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.417%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.14%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1396.691000 12253 162
14/10/2026 1395.281100 12241 162
13/10/2026 1395.131700 12036 161
09/10/2026 1393.523400 12052 160
08/10/2026 1393.093700 12048 160
07/10/2026 1392.553400 10577 159
06/10/2026 1392.009800 10581 159
05/10/2026 1391.917300 10509 158
02/10/2026 1391.379800 10486 157
01/10/2026 1389.450300 10471 157
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