Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie K Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1365.572700
Valor cuota
1365.572700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.56%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.007
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
36.006
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.587
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.778
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
70.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.961
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.138
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.61%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.089
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.694
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.55%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.214
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.026
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.157
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.548
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.261%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.14%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1365.572700 10485 137
14/04/2026 1365.868000 10487 137
10/04/2026 1362.524400 10457 135
09/04/2026 1362.644100 10456 134
07/04/2026 1363.831300 10664 135
06/04/2026 1361.726100 10556 135
02/04/2026 1358.303600 10139 134
01/04/2026 1358.186600 10100 134
31/03/2026 1357.523100 10064 134
30/03/2026 1355.980000 9958 133
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