Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1562.038800
Valor cuota
1562.038800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.797
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
34.897
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.318
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
65.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.57%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.635
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.329
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.744
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.910
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.927
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.475
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.59%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.175
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.026%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.26%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.141%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1562.038800 14471 608
14/04/2026 1562.389400 14364 609
10/04/2026 1558.615900 13937 601
09/04/2026 1558.765600 13906 602
07/04/2026 1560.149300 13887 602
06/04/2026 1557.753800 13833 601
02/04/2026 1553.889800 13758 599
01/04/2026 1553.768800 13721 596
31/03/2026 1553.022500 13704 595
30/03/2026 1551.269900 13670 595
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