Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.74% Volatilidad 2.43% Sharpe 1.42

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1617.807800

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1617.807800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

23.038

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

178.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.022

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.912

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.945

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.042

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.513

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.973%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.819%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1617.807800	26438	107
28/08/2026	1616.325500	26269	107
27/08/2026	1613.301200	25552	106
26/08/2026	1609.079100	25486	106
25/08/2026	1605.794300	25401	106
24/08/2026	1605.256900	25900	106
21/08/2026	1606.828100	25925	106
20/08/2026	1606.387900	26175	105
19/08/2026	1606.394300	26176	105
18/08/2026	1606.100700	26173	105

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos