Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.00% Volatilidad 2.45% Sharpe 1.07
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1592.682000
Valor cuota
1592.682000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.039
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.082
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.92%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.988
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.800
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.533
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.081
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.657
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.597
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.524
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.029%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.967%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.82%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1592.682000 5582 664
14/10/2026 1595.237400 5590 664
13/10/2026 1595.209400 5585 664
09/10/2026 1595.225300 5579 665
08/10/2026 1595.028100 5576 664
07/10/2026 1595.460300 5589 664
06/10/2026 1593.449100 5582 664
05/10/2026 1594.182200 5573 664
02/10/2026 1591.891900 5570 667
01/10/2026 1586.716200 5538 666
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