Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1592.212300

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1592.212300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.548

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.766

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.539

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.953

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.127

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.911

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.620

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.437

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.955

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.97%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.819%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1592.212300	9582	222
14/04/2026	1590.789900	9739	224
10/04/2026	1583.630800	9346	220
09/04/2026	1581.536400	9378	221
07/04/2026	1577.614900	9350	220
06/04/2026	1574.898400	9333	220
02/04/2026	1574.729300	9332	220
01/04/2026	1574.388100	9292	219
31/03/2026	1568.840000	9260	219
30/03/2026	1565.937000	9255	219

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