Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.38% Volatilidad 2.45% Sharpe 1.23
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1647.232400
Valor cuota
1647.232400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.229
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.540
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.752
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.971
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.46%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.166
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.155
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.38%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.230
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.767
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.76%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.247
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.917
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.62%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.746
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.764
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.031%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.97%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.819%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1647.232400 9740 229
14/10/2026 1649.859500 9756 229
13/10/2026 1649.814700 9725 228
09/10/2026 1649.767700 9768 228
08/10/2026 1649.548000 9764 228
07/10/2026 1649.979200 10170 229
06/10/2026 1647.883500 10157 229
05/10/2026 1648.625900 10178 230
02/10/2026 1646.209900 10225 229
01/10/2026 1640.841900 10187 229
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