Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.50% Volatilidad 2.43% Sharpe 1.32
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1631.979200
Valor cuota
1631.979200
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.694
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
22.493
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
174.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.59%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.917
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.715
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.92%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.471
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.746
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.320
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.895
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.14%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.341
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.064
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.428
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.233
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.031%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.97%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.819%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1631.979200 10069 228
28/08/2026 1630.513400 10058 228
27/08/2026 1627.472300 9986 228
26/08/2026 1623.222900 9993 228
25/08/2026 1619.919000 9973 228
24/08/2026 1619.386600 10048 229
21/08/2026 1621.001100 10053 228
20/08/2026 1620.566800 10050 228
19/08/2026 1620.583000 10011 227
18/08/2026 1620.296600 10053 228
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