Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.64% Volatilidad 2.41% Sharpe 0.50
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1420.508700
Series activas disponibles
B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1420.508700
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.290
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.428
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
146.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.086
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.161
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.631
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.149
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.64%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.499
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.713
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.15%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.509
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.777
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.59%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.717
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.117
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.951%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.824%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1420.508700 2055 370
28/08/2026 1419.437000 2053 370
27/08/2026 1416.857600 2108 373
26/08/2026 1413.225900 2048 370
25/08/2026 1410.417000 2016 370
24/08/2026 1410.021100 2015 371
21/08/2026 1411.629800 2004 368
20/08/2026 1411.319200 2013 370
19/08/2026 1411.401000 2012 369
18/08/2026 1411.219200 2026 370
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