Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1395.096100

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1395.096100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.69%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.770

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.569

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.951

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.262

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.542

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.951%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.824%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1395.096100	1654	322
14/04/2026	1393.916600	1664	324
10/04/2026	1387.909600	1648	324
09/04/2026	1386.140500	1646	326
07/04/2026	1382.836100	1669	328
06/04/2026	1380.521200	1654	327
02/04/2026	1380.637800	1653	327
01/04/2026	1380.404800	1645	327
31/03/2026	1375.606200	1652	328
30/03/2026	1373.126600	1644	327

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos