Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.70% Volatilidad 2.43% Sharpe 0.87
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1408.663000
Series activas disponibles
B B G G GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
1408.663000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.359
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.590
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.204
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.384
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.414
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.594
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.70%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.871
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.261
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.816
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.266
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.549
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.866
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.951%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.824%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1408.663000 1842 356
14/07/2026 1408.318300 1843 353
13/07/2026 1410.024900 1874 354
10/07/2026 1411.881300 1869 353
09/07/2026 1411.571700 1910 356
08/07/2026 1410.472300 1925 357
07/07/2026 1408.927900 1945 358
06/07/2026 1411.331400 1939 356
03/07/2026 1406.604100 1935 355
02/07/2026 1405.350100 1937 356
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos