Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1469.818700

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1469.818700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.103

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.078

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.203

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.537

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.233

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.724

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.836

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.325

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.959%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.822%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1469.818700	18193	965
14/04/2026	1468.545900	18157	963
10/04/2026	1462.097100	17993	963
09/04/2026	1460.203400	18025	964
07/04/2026	1456.662700	17957	964
06/04/2026	1454.194300	17819	962
02/04/2026	1454.197600	17794	962
01/04/2026	1453.922300	18084	965
31/03/2026	1448.838400	18183	967
30/03/2026	1446.197100	18281	968

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