Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.31% Volatilidad 2.44% Sharpe 0.77

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1513.003200

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1513.003200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.312

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.214

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.975

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.184

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.772

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.959%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.822%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1513.003200	29100	1103
14/10/2026	1515.457800	29123	1100
13/10/2026	1515.458200	29090	1099
09/10/2026	1515.581200	28564	1094
08/10/2026	1515.420900	28485	1093
07/10/2026	1515.858600	28289	1090
06/10/2026	1513.974700	27919	1089
05/10/2026	1514.698200	27904	1090
02/10/2026	1512.602900	27867	1089
01/10/2026	1507.711900	27308	1086

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