Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.50% Volatilidad 2.44% Sharpe 1.22

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA CONSERVADOR

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9595-8 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1486.890200

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1486.890200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.156

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.303

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.07%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.704

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.221

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.822

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.959%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.822%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1486.890200	24705	1050
14/07/2026	1486.495800	24642	1049
13/07/2026	1488.266500	24680	1049
10/07/2026	1490.134000	24626	1048
09/07/2026	1489.776700	24228	1039
08/07/2026	1488.585800	23951	1036
07/07/2026	1486.925300	23621	1034
06/07/2026	1489.431300	23589	1035
03/07/2026	1484.350800	23365	1034
02/07/2026	1482.997000	23183	1034

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