Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.86% Volatilidad 1.01% Sharpe 0.03

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie COLAB Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1301.032300

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1301.032300

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.017

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.962

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.013

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.034

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.573

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.915

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.881

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.373%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.166%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1301.032300	1493	115
13/10/2026	1300.876100	1493	115
09/10/2026	1299.126600	1493	115
08/10/2026	1298.660000	1492	115
07/10/2026	1298.253400	1492	115
06/10/2026	1297.505400	1491	115
05/10/2026	1297.252900	1503	117
02/10/2026	1296.518500	1502	117
01/10/2026	1294.773000	1500	117
30/09/2026	1294.714300	1504	118

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