Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.54% Volatilidad 0.99% Sharpe 1.92

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie COLAB Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1288.365500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1288.365500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.884

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.438

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.066

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.345

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.635

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.27%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.176%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1288.365500	1553	122
29/05/2026	1288.012400	1552	122
28/05/2026	1287.161800	1551	122
27/05/2026	1287.141700	1551	122
26/05/2026	1287.528900	1551	122
25/05/2026	1288.583400	1554	122
22/05/2026	1288.106200	1555	123
20/05/2026	1288.035500	1555	123
19/05/2026	1288.188600	1555	123
18/05/2026	1290.324500	1558	123

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