Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.59% Volatilidad 1.01% Sharpe 1.89
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie COLAB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1291.989700
Series activas disponibles
ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB
Valor cuota
1291.989700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.757
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.585
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.762
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.737
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.14%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.604
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.935
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.59%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.887
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.344
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.827
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.883
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.75%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.417
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.27%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.176%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1291.989700 1554 121
14/07/2026 1292.220300 1554 121
13/07/2026 1292.180300 1555 121
10/07/2026 1292.595700 1558 121
09/07/2026 1292.471900 1558 121
08/07/2026 1291.995900 1557 121
07/07/2026 1290.057800 1554 121
06/07/2026 1290.130100 1554 122
03/07/2026 1288.856600 1538 122
02/07/2026 1288.230000 1537 122
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