Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.13% Volatilidad 1.02% Sharpe 0.31

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1801.819300

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1801.819300

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.767

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.783

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.710

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.812

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.710

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.623

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.84%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.374%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.165%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1801.819300	10673	476
13/10/2026	1801.593100	10671	476
09/10/2026	1799.130800	10657	477
08/10/2026	1798.474700	10653	477
07/10/2026	1797.901800	10684	478
06/10/2026	1796.856000	10678	478
05/10/2026	1796.496400	10676	478
02/10/2026	1795.450000	10649	477
01/10/2026	1793.023000	10634	477
30/09/2026	1792.931900	10634	477

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