Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.42% Volatilidad 0.88% Sharpe -0.42

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie CLASI Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1574.917200

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1574.917200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.935

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.333

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.738

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.264

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.42%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.422

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.094

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.766

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.243%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.168%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1574.917200	224143	11261
28/08/2026	1574.174100	224577	11266
27/08/2026	1574.230200	224516	11260
26/08/2026	1574.322000	224640	11267
25/08/2026	1574.057600	224657	11273
24/08/2026	1573.290500	225012	11275
21/08/2026	1572.496700	225434	11292
20/08/2026	1572.758900	225361	11286
19/08/2026	1573.027000	225431	11286
18/08/2026	1572.449400	225660	11301

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