Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1566.382400

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1566.382400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

24.905

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

52.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.187

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.963

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.78%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.164

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.301

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.943

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.000

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.668

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.265%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1566.382400	234594	11656
14/04/2026	1565.944900	234747	11653
10/04/2026	1562.145500	234560	11666
09/04/2026	1561.993800	234240	11654
07/04/2026	1562.164200	234601	11652
06/04/2026	1560.096500	234179	11650
02/04/2026	1556.559700	234150	11651
01/04/2026	1556.396000	233978	11641
31/03/2026	1555.231100	233963	11644
30/03/2026	1553.174900	233742	11643

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