Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.26% Volatilidad 0.99% Sharpe 1.62

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie ALPAT Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1651.587200

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1651.587200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.531

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.740

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.407

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.478

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.616

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.955

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.534

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.544

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.27%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.176%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1651.587200	54180	455
29/05/2026	1651.202400	54193	455
28/05/2026	1650.134600	54116	455
27/05/2026	1650.131500	54104	457
26/05/2026	1650.650400	53993	458
25/05/2026	1652.025000	54733	460
22/05/2026	1651.481000	54749	460
20/05/2026	1651.435600	55189	463
19/05/2026	1651.654500	55084	462
18/05/2026	1654.415700	55189	461

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