Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1648.968000

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1648.968000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.694

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

26.576

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.669

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.550

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.959

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.492

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.578

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.327

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.223

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.27%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.176%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1648.968000	54764	462
14/04/2026	1648.484800	54891	462
10/04/2026	1644.395100	54608	460
09/04/2026	1644.212900	54600	460
07/04/2026	1644.347200	54748	461
06/04/2026	1642.148200	54762	462
02/04/2026	1638.335700	54526	463
01/04/2026	1638.140900	54510	463
31/03/2026	1636.892400	54415	463
30/03/2026	1634.705800	54355	463

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