Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1738.838900

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1738.838900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

28.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.147

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.334

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.308

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.680

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.276%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.175%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1738.838900	82135	225
14/04/2026	1738.305700	82110	225
10/04/2026	1733.898000	82130	226
09/04/2026	1733.682200	82090	226
07/04/2026	1733.776300	82159	226
06/04/2026	1731.434000	81833	226
02/04/2026	1727.319500	82013	227
01/04/2026	1727.090500	82001	227
31/03/2026	1725.750500	81885	227
30/03/2026	1723.421700	81535	226

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos