Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.77% Volatilidad 1.01% Sharpe 2.08

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D AHORRO

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9228-2 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1747.624900

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1747.624900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.762

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.14%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.935

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.703

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.112

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.357

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.741

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.276%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.175%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1747.624900	74976	214
14/07/2026	1747.936900	74958	214
13/07/2026	1747.882800	74914	214
10/07/2026	1748.444700	74936	214
09/07/2026	1748.277200	74911	214
08/07/2026	1747.633300	74931	214
07/07/2026	1745.011700	74819	214
06/07/2026	1745.109500	74823	214
03/07/2026	1743.387000	75447	215
02/07/2026	1742.539400	75411	215

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