Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie F Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2109.479500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2109.479500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.618

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.383

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.985

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.000

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.361

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.861

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.984

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.12%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.039

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.548

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.099%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.847%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.545%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2109.479500	17518	226
14/04/2026	2106.074500	17485	225
10/04/2026	2078.589500	17256	225
09/04/2026	2079.487400	17267	226
07/04/2026	2051.164400	16978	225
06/04/2026	2041.530800	16883	225
02/04/2026	2046.512500	16904	226
01/04/2026	2041.129900	16805	224
31/03/2026	2028.460300	16840	224
30/03/2026	1991.669500	16658	225

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