Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.37% Volatilidad 9.83% Sharpe 1.70

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie F Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2303.532100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2303.532100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.505

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.53%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.698

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.369

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.72%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.281

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.08%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.364%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2303.532100	24694	311
31/08/2026	2310.802300	24737	310
28/08/2026	2307.232400	24647	308
27/08/2026	2306.356400	24634	307
26/08/2026	2280.398800	24293	308
25/08/2026	2265.302800	24135	306
24/08/2026	2263.579000	23960	307
21/08/2026	2275.889400	24028	307
20/08/2026	2277.721200	24050	308
19/08/2026	2272.451200	23989	307

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