Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.08% Volatilidad 9.96% Sharpe 1.76

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie F Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2374.129200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2374.129200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.621

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.431

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.695

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.573

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.364%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2374.129200	27762	346
14/10/2026	2386.349700	27744	345
13/10/2026	2403.367800	28042	344
09/10/2026	2414.294800	27870	344
08/10/2026	2413.687200	27865	344
07/10/2026	2427.140600	28015	343
06/10/2026	2416.377700	27789	343
05/10/2026	2423.008300	27735	341
02/10/2026	2414.873900	27195	341
01/10/2026	2398.852200	26859	339

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