Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.38% Volatilidad 9.83% Sharpe 1.95

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2263.217500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2263.217500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.998

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.242

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.948

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.482

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.270

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.088%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.364%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2263.217500	22547	280
14/07/2026	2264.763000	22553	279
13/07/2026	2257.340200	21557	279
10/07/2026	2279.471800	21677	276
09/07/2026	2277.664600	21555	274
08/07/2026	2271.489400	20914	273
07/07/2026	2260.034800	20804	272
06/07/2026	2277.681100	20839	270
03/07/2026	2244.316400	20502	269
02/07/2026	2240.755000	19942	267

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