Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2279.897400
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
2279.897400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.24%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.514
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.763
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.850
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.902
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.228
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.748
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.823
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.30%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.953
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.418
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.35%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.386
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.146
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.096%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.845%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.546%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2279.897400 5424 690
14/04/2026 2276.261000 5409 684
10/04/2026 2246.727300 5317 657
09/04/2026 2247.740900 5267 650
07/04/2026 2217.211700 5462 659
06/04/2026 2206.840500 5430 650
02/04/2026 2212.395300 5174 646
01/04/2026 2206.618700 5160 647
31/03/2026 2192.964000 5110 645
30/03/2026 2153.230800 5006 644
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