Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.39% Volatilidad 9.82% Sharpe 1.48

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2185.058500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2185.058500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.918

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.905

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.039

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.481

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.391

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.45%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.287

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.957

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.073%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.359%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.962%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2185.058500	18392	1626
31/08/2026	2192.032800	18315	1616
28/08/2026	2188.880300	18202	1610
27/08/2026	2188.127200	18188	1609
26/08/2026	2163.577300	17848	1605
25/08/2026	2149.331200	17702	1603
24/08/2026	2147.772200	17641	1601
21/08/2026	2159.683500	17714	1600
20/08/2026	2161.498700	17721	1600
19/08/2026	2156.574500	17661	1599

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