Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.33% Volatilidad 9.81% Sharpe 1.72

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2151.316100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2151.316100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.67%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.906

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.448

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.036

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.33%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.725

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.506

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.33%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.943

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.081%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.359%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.962%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2151.316100	16731	1536
14/07/2026	2152.885400	16650	1534
13/07/2026	2145.929200	16581	1532
10/07/2026	2167.271400	16676	1527
09/07/2026	2165.653900	16632	1518
08/07/2026	2159.883200	16739	1512
07/07/2026	2149.091500	16636	1511
06/07/2026	2165.972400	16697	1508
03/07/2026	2134.542300	16328	1506
02/07/2026	2131.254400	16163	1502

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