Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2013.696400

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2013.696400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.15%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.517

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.659

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.040

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.586

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.830

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.234

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.258

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.946

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.092%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.842%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.549%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2013.696400	13893	1322
14/04/2026	2010.539600	13858	1323
10/04/2026	1984.671100	13559	1322
09/04/2026	1985.620900	13566	1323
07/04/2026	1958.758900	13415	1323
06/04/2026	1949.650000	13342	1322
02/04/2026	1954.771700	13329	1318
01/04/2026	1949.721200	13327	1320
31/03/2026	1937.709300	13211	1318
30/03/2026	1902.653100	12970	1321

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