Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.15% Volatilidad 9.95% Sharpe 1.55

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2248.498200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2248.498200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.573

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.084

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.798

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.551

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.373

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.076%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.359%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.962%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2248.498200	20884	1765
14/10/2026	2260.152600	20985	1763
13/10/2026	2276.351800	20891	1761
09/10/2026	2287.027100	20844	1757
08/10/2026	2286.532900	20802	1755
07/10/2026	2299.359600	20789	1751
06/10/2026	2289.244800	20664	1746
05/10/2026	2295.608300	20526	1740
02/10/2026	2288.146100	20466	1739
01/10/2026	2273.046200	20346	1738

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