Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.73% Volatilidad 9.83% Sharpe 1.74

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2434.253800

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2434.253800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.658

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.699

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.134

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.557

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.635

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.424

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.535

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.340

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.081%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.365%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2434.253800	39669	775
31/08/2026	2441.916600	39670	774
28/08/2026	2438.083900	39563	772
27/08/2026	2437.138300	39532	770
26/08/2026	2409.689000	38984	768
25/08/2026	2393.717400	38710	767
24/08/2026	2391.876200	38345	766
21/08/2026	2404.825000	38551	766
20/08/2026	2406.740800	38571	765
19/08/2026	2401.152600	38463	764

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