Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.44% Volatilidad 9.96% Sharpe 1.80

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2509.765100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2509.765100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.15%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.773

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.776

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.272

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.084

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.798

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.610

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.437

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.084%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.365%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2509.765100	42379	822
14/10/2026	2522.663000	42565	821
13/10/2026	2540.632300	42857	820
09/10/2026	2552.099500	43040	820
08/10/2026	2551.436200	42950	817
07/10/2026	2565.636400	43040	814
06/10/2026	2554.238300	42835	813
05/10/2026	2561.226100	42923	812
02/10/2026	2552.564800	42764	811
01/10/2026	2535.608800	42595	810

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