Ficha del fondo mutuo

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Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2226.643200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2226.643200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.662

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.910

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.91%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.603

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.30%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.1%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.848%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.544%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2226.643200	32860	697
14/04/2026	2223.030800	32775	696
10/04/2026	2193.947300	32284	691
09/04/2026	2194.877000	32288	690
07/04/2026	2164.946800	31567	690
06/04/2026	2154.761000	31401	689
02/04/2026	2159.948100	31477	689
01/04/2026	2154.249400	31395	689
31/03/2026	2140.860000	31186	689
30/03/2026	2102.013300	30620	690

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