Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.77% Volatilidad 9.96% Sharpe 1.73

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie D Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2092.419000

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2092.419000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.703

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.971

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.726

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.644

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.81%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.542

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.334

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.278

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.082%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.363%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2092.419000	697	251
14/10/2026	2103.204400	701	251
13/10/2026	2118.218300	706	251
09/10/2026	2127.909500	710	251
08/10/2026	2127.389100	710	251
07/10/2026	2139.262000	714	251
06/10/2026	2129.790800	711	251
05/10/2026	2135.650300	713	251
02/10/2026	2128.526000	710	251
01/10/2026	2114.419200	706	251

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