Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.06% Volatilidad 9.82% Sharpe 1.91

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie D Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1995.975500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1995.975500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.078

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.708

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.210

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.914

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.177

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.440

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.087%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.363%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1995.975500	685	254
14/07/2026	1997.352700	685	254
13/07/2026	1990.820500	683	254
10/07/2026	2010.382100	690	254
09/07/2026	2008.802500	689	254
08/07/2026	2003.370600	687	254
07/07/2026	1993.282200	684	254
06/07/2026	2008.860000	689	254
03/07/2026	1979.475500	679	254
02/07/2026	1976.348500	678	254

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