Ficha del fondo mutuo

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Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie D Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1861.597000

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1861.597000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.579

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.873

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.935

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.442

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.236

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.098%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.847%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.545%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1861.597000	658	257
14/04/2026	1858.605300	657	257
10/04/2026	1834.402100	649	257
09/04/2026	1835.207600	649	257
07/04/2026	1810.237600	640	257
06/04/2026	1801.748300	637	257
02/04/2026	1806.196400	639	257
01/04/2026	1801.458700	637	257
31/03/2026	1790.289500	633	257
30/03/2026	1757.831000	625	259

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