Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.07% Volatilidad 9.83% Sharpe 1.66

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie D Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2030.835100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2030.835100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.373

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.618

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.664

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.450

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.322

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.079%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.363%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2030.835100	695	252
31/08/2026	2037.259200	697	252
28/08/2026	2034.155300	679	251
27/08/2026	2033.397500	679	251
26/08/2026	2010.526400	671	251
25/08/2026	1997.231100	669	252
24/08/2026	1995.725500	669	252
21/08/2026	2006.622000	672	252
20/08/2026	2008.251400	673	252
19/08/2026	2003.619200	671	252

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