Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.16% Volatilidad 2.72% Sharpe 1.41

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie F Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1587.958200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1587.958200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.535

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.376

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.406

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.438

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.702

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.013

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.686

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.994

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.623%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.491%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1587.958200	45612	352
31/08/2026	1587.266700	45659	352
28/08/2026	1588.336200	45748	352
27/08/2026	1584.961700	45579	352
26/08/2026	1580.941600	45545	352
25/08/2026	1575.289400	44729	351
24/08/2026	1576.508500	43991	350
21/08/2026	1576.192900	43849	349
20/08/2026	1579.665100	43893	349
19/08/2026	1578.546200	43847	349

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