Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.03% Volatilidad 2.51% Sharpe 2.24

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1578.863300

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1578.863300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.07%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.798

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.795

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.170

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.964

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.761

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.559%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.41%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1578.863300	42375	332
14/07/2026	1576.813800	42253	331
13/07/2026	1578.895600	42086	329
10/07/2026	1581.365700	42128	328
09/07/2026	1580.584400	42161	328
08/07/2026	1581.956500	41469	323
07/07/2026	1579.874000	41301	322
06/07/2026	1580.812300	40946	321
03/07/2026	1573.210500	40745	321
02/07/2026	1572.801300	40352	320

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