Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie F Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1545.138000

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1545.138000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.549

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.962

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.90%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.892

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.969

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.787

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.921

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.455%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.364%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1545.138000	32865	272
14/04/2026	1543.483900	32830	272
10/04/2026	1536.755000	32812	273
09/04/2026	1535.950700	32644	272
07/04/2026	1531.553000	32422	271
06/04/2026	1529.012400	32374	271
02/04/2026	1528.003600	32358	272
01/04/2026	1525.816900	32270	271
31/03/2026	1519.723300	32133	271
30/03/2026	1515.545100	31975	271

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