Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.81% Volatilidad 2.51% Sharpe 2.15

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1730.304000

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1730.304000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.617

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.715

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.398

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.087

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.013

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.800

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.610

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.21%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.655

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.984

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.558%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.41%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1730.304000	815	157
14/07/2026	1728.067500	814	156
13/07/2026	1730.358500	815	154
10/07/2026	1733.094000	812	152
09/07/2026	1732.247200	795	152
08/07/2026	1733.760400	782	150
07/07/2026	1731.487700	779	150
06/07/2026	1732.525500	779	149
03/07/2026	1724.222400	775	149
02/07/2026	1723.783400	775	149

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