Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1694.188600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1694.188600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.676

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.591

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.815

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.793

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.797

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.704

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.107

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.537

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.773

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.043%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.455%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.365%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1694.188600	735	147
14/04/2026	1692.384300	734	147
10/04/2026	1685.043100	728	139
09/04/2026	1684.170500	727	137
07/04/2026	1679.366800	725	136
06/04/2026	1676.590200	723	136
02/04/2026	1675.520800	716	135
01/04/2026	1673.132100	715	135
31/03/2026	1666.459300	709	134
30/03/2026	1661.886800	707	133

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