Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.32% Volatilidad 2.94% Sharpe 1.28

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA CONSERVAD

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1765.689700

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1765.689700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.575

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.028

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.22%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.469

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.281

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.327

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.613

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.622%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.492%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1765.689700	889	156
14/10/2026	1771.222800	878	158
13/10/2026	1772.696000	877	156
09/10/2026	1770.278300	886	157
08/10/2026	1773.774800	887	156
07/10/2026	1776.445700	889	155
06/10/2026	1769.292900	885	155
05/10/2026	1767.599500	884	153
02/10/2026	1763.729200	883	153
01/10/2026	1760.013200	880	152

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos