Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.94% Volatilidad 2.72% Sharpe 1.32

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1739.813600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1739.813600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.459

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.264

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.24%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.412

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.307

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.292

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.621

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.871

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.607

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.622%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.492%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1739.813600	873	153
31/08/2026	1739.065500	872	153
28/08/2026	1740.266000	872	152
27/08/2026	1736.578100	870	152
26/08/2026	1732.183000	869	153
25/08/2026	1725.999500	865	152
24/08/2026	1727.344700	867	153
21/08/2026	1727.027300	867	154
20/08/2026	1730.841300	869	154
19/08/2026	1729.624900	868	156

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