Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.84% Volatilidad 2.32% Sharpe 2.29

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1603.879400

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1603.879400

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.910

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.367

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.545

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.705

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.837

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.309

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.429%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1603.879400	22314	1387
29/05/2026	1600.546100	22186	1383
28/05/2026	1599.320400	22092	1379
27/05/2026	1598.566900	21970	1375
26/05/2026	1596.024700	22038	1375
25/05/2026	1592.164000	21803	1377
22/05/2026	1591.724400	21756	1376
20/05/2026	1586.639500	21736	1373
19/05/2026	1588.472000	21714	1369
18/05/2026	1589.830800	21559	1363

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