Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1582.387300

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1582.387300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.337

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.177

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.954

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.498

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.456

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.332

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.453%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.366%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1582.387300	20317	1328
14/04/2026	1580.728100	20280	1327
10/04/2026	1573.974700	20236	1328
09/04/2026	1573.185500	20085	1328
07/04/2026	1568.749900	20070	1326
06/04/2026	1566.182000	20049	1325
02/04/2026	1565.285900	20006	1327
01/04/2026	1563.080100	19860	1326
31/03/2026	1556.871800	19754	1326
30/03/2026	1552.625500	19637	1324

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