Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.30% Volatilidad 2.72% Sharpe 1.07

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1621.292300

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1621.292300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.230

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.497

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.07%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.153

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.070

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.439

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.371

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.429

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.621%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.493%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1621.292300	27197	1651
31/08/2026	1620.621800	27085	1644
28/08/2026	1621.820400	27061	1645
27/08/2026	1618.410200	26974	1642
26/08/2026	1614.340700	27046	1645
25/08/2026	1608.604300	26911	1646
24/08/2026	1609.884500	26907	1641
21/08/2026	1609.668100	26903	1641
20/08/2026	1613.249400	26883	1637
19/08/2026	1612.142100	26841	1634

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