Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.68% Volatilidad 2.94% Sharpe 1.05

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1644.215900

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1644.215900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.80%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.471

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.167

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.859

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.038

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.073

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.050

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.900

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.379

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.470

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.621%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.493%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1644.215900	29456	1739
14/10/2026	1649.395500	29408	1735
13/10/2026	1650.794500	29290	1732
09/10/2026	1648.651500	29133	1728
08/10/2026	1651.934900	29023	1724
07/10/2026	1654.449500	29055	1723
06/10/2026	1647.815100	28937	1720
05/10/2026	1646.264900	28905	1720
02/10/2026	1642.741400	29196	1721
01/10/2026	1639.307200	29182	1723

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