Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.36% Volatilidad 2.52% Sharpe 2.38
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA CONSERVAD

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1721.217600
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1721.217600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.185
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.069
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.26%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.915
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.805
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.293
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.406
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.36%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.379
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.223
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.04%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.199
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.994
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.18%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.856
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.352
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.042%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.56%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.409%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1721.217600 7481 181
14/07/2026 1718.969200 7465 180
13/07/2026 1721.224600 7453 178
10/07/2026 1723.874800 7464 178
09/07/2026 1723.009000 7460 178
08/07/2026 1724.490500 7501 179
07/07/2026 1722.206300 7461 179
06/07/2026 1723.214900 7463 179
03/07/2026 1714.886000 7427 179
02/07/2026 1714.425900 7087 176
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