Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.87% Volatilidad 2.94% Sharpe 1.47
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA CONSERVAD

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1758.632700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1758.632700
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.89%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.769
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.917
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.170
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.480
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.48%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.400
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.800
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.87%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.475
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.677
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.251
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.84%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.624
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.036%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.624%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.49%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1758.632700 8839 187
14/10/2026 1764.119500 8863 186
13/10/2026 1765.562600 8897 187
09/10/2026 1763.058000 8889 187
08/10/2026 1766.516100 8906 187
07/10/2026 1769.151800 8919 187
06/10/2026 1762.004200 8883 187
05/10/2026 1760.293700 8636 186
02/10/2026 1756.367200 8617 186
01/10/2026 1752.642700 8553 185
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