Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.74% Volatilidad 2.51% Sharpe 2.12

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie D Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1406.405900

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1406.405900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.996

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.691

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.77%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.062

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.966

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.565

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.941

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.558%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.41%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1406.405900	402	200
14/07/2026	1404.590400	401	200
13/07/2026	1406.454800	402	200
10/07/2026	1408.685200	403	200
09/07/2026	1407.999300	402	200
08/07/2026	1409.231600	403	200
07/07/2026	1407.386500	402	200
06/07/2026	1408.232400	403	200
03/07/2026	1401.490400	401	200
02/07/2026	1401.135900	401	200

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