Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.88% Volatilidad 2.72% Sharpe 1.30

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

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Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie D Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1414.023900

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1414.023900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.436

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.213

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.394

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.844

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.286

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.519

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.249

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.597

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.829

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.809

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.622%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.492%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1414.023900	394	198
31/08/2026	1413.418200	394	198
28/08/2026	1414.400800	394	198
27/08/2026	1411.405900	393	198
26/08/2026	1407.836100	392	198
25/08/2026	1402.812700	391	198
24/08/2026	1403.908300	391	198
21/08/2026	1403.657300	391	198
20/08/2026	1406.759400	392	198
19/08/2026	1405.773100	392	198

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