Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.72% Volatilidad 6.20% Sharpe 1.57

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie F Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1827.207700

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1827.207700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.094

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.919

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.867

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.267

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.266

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.545

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.443

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.5%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.365%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1827.207700	88751	671
31/08/2026	1829.410200	88842	672
28/08/2026	1827.370200	87961	669
27/08/2026	1826.762000	87712	667
26/08/2026	1815.026100	86698	665
25/08/2026	1807.736900	86169	664
24/08/2026	1805.879400	85518	661
21/08/2026	1812.114400	85420	660
20/08/2026	1811.814700	85373	660
19/08/2026	1808.740200	84181	659

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos