Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.01% Volatilidad 6.20% Sharpe 1.89

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1804.155600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1804.155600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.908

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.174

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.389

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.14%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.904

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.889

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.697

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.438

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.5%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.365%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1804.155600	81013	628
14/07/2026	1804.587900	80962	625
13/07/2026	1800.583400	80639	622
10/07/2026	1813.237000	80812	619
09/07/2026	1812.279000	80955	619
08/07/2026	1809.639300	80377	615
07/07/2026	1802.327900	80378	614
06/07/2026	1811.803400	80269	611
03/07/2026	1793.589400	79346	610
02/07/2026	1791.691100	78915	608

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