Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.69% Volatilidad 6.26% Sharpe 1.55

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie F Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1863.246900

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1863.246900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.131

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.411

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.548

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.048

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.322

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.703

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.635

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.5%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.365%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1863.246900	97821	744
14/10/2026	1868.741500	97888	743
13/10/2026	1875.529400	97770	742
09/10/2026	1880.251200	97791	740
08/10/2026	1879.262500	97040	737
07/10/2026	1884.871000	96652	731
06/10/2026	1879.726000	95676	725
05/10/2026	1884.777600	95191	722
02/10/2026	1877.087200	94434	719
01/10/2026	1868.087200	93633	720

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