Ficha del fondo mutuo

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Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie F Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1731.690600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1731.690600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.86%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.432

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.215

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.581

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.904

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.129

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.171

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.542

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.426

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.16%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1731.690600	65569	528
14/04/2026	1730.863700	65520	528
10/04/2026	1716.420600	65022	525
09/04/2026	1716.840300	64838	525
07/04/2026	1703.765000	63988	524
06/04/2026	1698.412700	63788	524
02/04/2026	1699.416600	63939	524
01/04/2026	1697.574100	63878	523
31/03/2026	1691.067400	63975	524
30/03/2026	1671.675900	63286	524

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