Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.35% Volatilidad 6.26% Sharpe 1.49

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie D Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1669.954700

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1669.954700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.487

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.44%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.850

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.966

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.489

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.234

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.621

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.484

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.499%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.365%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1669.954700	556	217
14/10/2026	1674.893000	557	217
13/10/2026	1680.990600	559	217
09/10/2026	1685.278100	561	217
08/10/2026	1684.405800	561	217
07/10/2026	1689.446600	562	217
06/10/2026	1684.848900	561	217
05/10/2026	1689.390700	562	217
02/10/2026	1682.539100	560	217
01/10/2026	1674.485600	557	217

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