Ficha del fondo mutuo

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Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie D Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1554.382500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1554.382500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.199

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.044

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.830

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.11%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.319

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.159%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1554.382500	534	224
14/04/2026	1553.653000	536	224
10/04/2026	1540.739300	532	224
09/04/2026	1541.128700	532	224
07/04/2026	1529.416800	539	225
06/04/2026	1524.624800	537	225
02/04/2026	1525.576100	537	225
01/04/2026	1523.934600	537	225
31/03/2026	1518.105900	535	225
30/03/2026	1500.710100	529	225

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