Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.39% Volatilidad 6.20% Sharpe 1.51

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie D Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1638.246600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1638.246600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.719

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.825

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.697

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.620

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.513

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.456

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.347

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.499%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.365%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1638.246600	561	219
31/08/2026	1640.234800	562	219
28/08/2026	1638.446100	561	219
27/08/2026	1637.914300	561	219
26/08/2026	1627.405000	558	219
25/08/2026	1620.882600	555	219
24/08/2026	1619.230500	555	219
21/08/2026	1624.861100	557	220
20/08/2026	1624.605700	557	220
19/08/2026	1621.862200	556	220

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