Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1883.452800
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1883.452800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.81%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.328
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.051
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.71%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.137
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.999
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.360
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.781
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.953
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.61%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.291
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.005
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.53%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.430
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.249
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.068%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.159%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.959%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1883.452800 2883 391
14/04/2026 1882.579200 2869 384
10/04/2026 1866.972400 2830 370
09/04/2026 1867.454500 2827 367
07/04/2026 1853.283100 2896 376
06/04/2026 1847.486400 2884 372
02/04/2026 1848.679800 2797 369
01/04/2026 1846.700700 2795 371
31/03/2026 1839.647600 2784 371
30/03/2026 1818.577200 2752 371
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