Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.06% Volatilidad 6.21% Sharpe 1.63

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2129.852400

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2129.852400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.67%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.908

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.798

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.774

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.634

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.501%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.364%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2129.852400	40654	617
31/08/2026	2132.402100	40714	617
28/08/2026	2129.971700	40575	617
27/08/2026	2129.245400	40559	617
26/08/2026	2115.548700	40135	616
25/08/2026	2107.035300	39966	615
24/08/2026	2104.853000	39890	615
21/08/2026	2112.068100	40017	615
20/08/2026	2111.701500	39985	614
19/08/2026	2108.100700	39927	614

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