Ficha del fondo mutuo

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Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2016.209800

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2016.209800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.89%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.314

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.646

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.178

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.603

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.978

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.236

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.462

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.609

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.532

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.161%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.957%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2016.209800	35283	574
14/04/2026	2015.230400	35219	574
10/04/2026	1998.348700	34988	572
09/04/2026	1998.820900	34987	572
07/04/2026	1983.565500	34595	571
06/04/2026	1977.318100	34450	571
02/04/2026	1978.421800	34673	572
01/04/2026	1976.260500	34575	572
31/03/2026	1968.669400	34442	572
30/03/2026	1946.078700	33869	571

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