Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.27% Volatilidad 6.20% Sharpe 1.32

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1800.898500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1800.898500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.006

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.530

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.365

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.320

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.904

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.75%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.444

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.027

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.368%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1800.898500	57580	2912
31/08/2026	1803.133400	57544	2910
28/08/2026	1801.315200	57115	2908
27/08/2026	1800.779900	56930	2906
26/08/2026	1789.274600	56846	2907
25/08/2026	1782.152300	56558	2904
24/08/2026	1780.384600	56476	2899
21/08/2026	1786.722400	56734	2897
20/08/2026	1786.490500	56614	2894
19/08/2026	1783.522500	56440	2890

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