Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.53% Volatilidad 6.19% Sharpe 1.63

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1781.221200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1781.221200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.370

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.978

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.084

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.53%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.357

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.440

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.198

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.298

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.014

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.368%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1781.221200	53792	2778
14/07/2026	1781.711400	53569	2772
13/07/2026	1777.821000	53271	2759
10/07/2026	1790.505900	53319	2758
09/07/2026	1789.623700	53281	2756
08/07/2026	1787.080600	53291	2757
07/07/2026	1779.923800	52741	2752
06/07/2026	1789.345300	52769	2741
03/07/2026	1771.546300	51912	2729
02/07/2026	1769.734400	51649	2722

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