Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.23% Volatilidad 6.25% Sharpe 1.30

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1833.542800

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1833.542800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.891

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.283

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.302

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.950

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.427

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.185

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.435

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.215

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.368%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1833.542800	61926	3058
14/10/2026	1839.015300	62117	3055
13/10/2026	1845.760900	62067	3051
09/10/2026	1850.671500	62046	3044
08/10/2026	1849.764300	61904	3034
07/10/2026	1855.350800	62294	3037
06/10/2026	1850.352300	62242	3033
05/10/2026	1855.391100	62122	3028
02/10/2026	1848.018100	61751	3030
01/10/2026	1839.223000	61239	3023

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