Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1715.228100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

1715.228100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.164

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.789

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.303

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.738

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.253

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.964

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.156%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.961%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1715.228100	44517	2462
14/04/2026	1714.470200	44448	2460
10/04/2026	1700.406100	43923	2455
09/04/2026	1700.882400	43558	2450
07/04/2026	1688.049000	43623	2451
06/04/2026	1682.806000	43488	2447
02/04/2026	1684.040600	43273	2445
01/04/2026	1682.274700	43062	2444
31/03/2026	1675.886300	42839	2444
30/03/2026	1656.727900	42356	2447

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