Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.22% Volatilidad 1.07% Sharpe 2.37

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie PATRI administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie PATRI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2030.787200

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

2030.787200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.624

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.675

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.385

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.928

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.81%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.275

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.316%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2030.787200	266016	645
14/07/2026	2031.114200	265149	644
13/07/2026	2030.942000	264714	644
10/07/2026	2031.735900	265735	646
09/07/2026	2031.940400	265240	645
08/07/2026	2030.654000	264551	643
07/07/2026	2027.116500	264297	644
06/07/2026	2027.137500	264334	645
03/07/2026	2025.049900	264958	646
02/07/2026	2023.920700	264803	646

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