Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie PATRI administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie PATRI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2018.148700

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

2018.148700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.035

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

35.941

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

108.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.603

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.712

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.391

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.170

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.140

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.181

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.316%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.158%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2018.148700	259090	639
14/04/2026	2018.476400	256885	634
10/04/2026	2013.030000	250772	626
09/04/2026	2012.287500	248592	624
07/04/2026	2012.713400	248178	623
06/04/2026	2009.830500	246927	622
02/04/2026	2004.762500	245841	621
01/04/2026	2004.698400	245533	621
31/03/2026	2003.483700	245207	621
30/03/2026	2000.753300	244596	621

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