Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.12% Volatilidad 1.05% Sharpe 2.39

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie PATRI administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie PATRI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2023.071500

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

2023.071500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.949

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.556

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.170

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.390

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.703

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.669

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.081

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.316%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2023.071500	276261	660
29/05/2026	2022.452800	276405	661
28/05/2026	2021.240600	275640	659
27/05/2026	2020.907200	275997	660
26/05/2026	2021.591500	275736	659
25/05/2026	2023.480500	275756	659
22/05/2026	2021.882500	275732	660
20/05/2026	2021.643700	275836	658
19/05/2026	2021.779100	275376	657
18/05/2026	2025.030100	276880	657

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