Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie GLOBA administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie GLOBA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2424.760900

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

2424.760900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.753

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

31.939

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

99.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.81%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.227

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.905

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.131

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.60%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.927

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.067

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.702

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.511

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.239

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.159%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2424.760900	818592	11537
14/04/2026	2425.183900	815501	11521
10/04/2026	2418.756700	812896	11507
09/04/2026	2417.893700	808592	11471
07/04/2026	2418.463700	801278	11423
06/04/2026	2415.028800	798598	11409
02/04/2026	2409.055200	794936	11393
01/04/2026	2409.007300	790778	11374
31/03/2026	2407.576600	787209	11347
30/03/2026	2404.324500	783952	11333

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos