Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.74% Volatilidad 1.06% Sharpe 1.89

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie GLOBA administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie GLOBA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2437.270600

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

2437.270600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.425

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.841

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.502

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.824

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.891

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.994

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.274

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.963

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.162%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2437.270600	844481	11679
14/07/2026	2437.692500	842582	11665
13/07/2026	2437.515200	842924	11670
10/07/2026	2438.556200	845929	11697
09/07/2026	2438.831000	841551	11684
08/07/2026	2437.316400	840467	11687
07/07/2026	2433.099900	839507	11693
06/07/2026	2433.154400	840141	11702
03/07/2026	2430.736500	843737	11732
02/07/2026	2429.410400	841848	11726

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