Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie G Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1540.615200

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

1540.615200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

30.304

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

89.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.788

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.920

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.53%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.400

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.636

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.387

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.33%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.288

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.802

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.314%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1540.615200	5407	284
14/04/2026	1540.905500	5409	284
10/04/2026	1536.907700	5400	284
09/04/2026	1536.380800	5398	284
07/04/2026	1536.786000	5403	284
06/04/2026	1534.624700	5395	284
02/04/2026	1530.914400	5352	284
01/04/2026	1530.905300	5352	284
31/03/2026	1530.017500	5349	284
30/03/2026	1527.972100	5342	284

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