Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.91% Volatilidad 1.09% Sharpe 1.01

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie CORPO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie CORPO Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1408.756100

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

1408.756100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.305

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.275

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.436

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.615

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.920

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.585

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.394%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.16%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1408.756100	572656	536
13/10/2026	1408.247600	573758	537
09/10/2026	1406.380200	573498	538
08/10/2026	1405.849400	573114	538
07/10/2026	1405.539300	575554	539
06/10/2026	1405.015200	575913	539
05/10/2026	1404.940300	575851	539
02/10/2026	1404.548700	579045	539
01/10/2026	1401.718900	577403	539
30/09/2026	1400.969900	577908	539

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