Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.28% Volatilidad 1.05% Sharpe 2.55

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie CORPO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie CORPO Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1387.810100

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

1387.810100

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.484

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.550

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.798

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.722

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.82%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.511

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.317%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.16%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1387.810100	575834	508
29/05/2026	1387.368600	577335	509
28/05/2026	1386.531300	574386	507
27/05/2026	1386.296900	575582	508
26/05/2026	1386.760600	575223	507
25/05/2026	1388.050700	578574	508
22/05/2026	1386.937400	586235	510
20/05/2026	1386.762300	588920	512
19/05/2026	1386.849400	587719	511
18/05/2026	1389.073800	587988	512

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