Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie CORPO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie CORPO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1384.165700

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

1384.165700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.131

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

36.351

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

112.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.730

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.094

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.234

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.548

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.354

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.935

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.317%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.158%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1384.165700	542807	494
14/04/2026	1384.384700	540652	492
10/04/2026	1380.626600	526499	490
09/04/2026	1380.111700	520599	486
07/04/2026	1380.392400	521174	485
06/04/2026	1378.409600	520220	485
02/04/2026	1374.911200	517530	483
01/04/2026	1374.861600	515731	481
31/03/2026	1374.022900	512682	480
30/03/2026	1372.144700	511422	480

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