Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2576.357100

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

2576.357100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.195

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

36.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

114.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.815

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.348

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.784

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.274

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.492

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.317%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.157%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2576.357100	16715	374
14/04/2026	2576.757900	16593	373
10/04/2026	2569.734700	16378	370
09/04/2026	2568.769300	16372	370
07/04/2026	2569.277700	16150	366
06/04/2026	2565.580100	16123	366
02/04/2026	2559.040600	15756	362
01/04/2026	2558.941300	15754	362
31/03/2026	2557.373200	15546	361
30/03/2026	2553.870400	15780	361

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