Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.38% Volatilidad 1.05% Sharpe 2.66

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTA CHILE

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9034-4 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2583.473200

Series activas disponibles

APV CORPO DIGITAL G GLOBA PATRI

Valor cuota

2583.473200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.214

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.684

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.657

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.247

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.43%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.884

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.21%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.579

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.375

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.317%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.16%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2583.473200	17474	380
29/05/2026	2582.630000	17458	382
28/05/2026	2581.064400	17358	381
27/05/2026	2580.621000	17359	383
26/05/2026	2581.477100	17366	383
25/05/2026	2583.871600	17387	383
22/05/2026	2581.777900	17417	383
20/05/2026	2581.437700	17585	384
19/05/2026	2581.592900	17582	384
18/05/2026	2585.726400	17610	384

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