Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 1554.245900 3782 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1552.928000 3779 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1547.715900 3716 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1547.649400 3715 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1547.268100 3714 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1547.048700 3713 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1546.186700 3710 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1546.500100 3696 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1545.623300 3694 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1543.540700 3689 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1539.516600 3679 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1537.544300 3674 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1535.449900 3672 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1533.051000 3666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1531.930100 3631 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1530.631800 3664 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1531.389900 3667 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1530.609100 3666 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1528.410400 3665 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1526.635300 3660 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1526.216000 3653 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1526.707800 3653 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1521.016200 3611 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1521.503500 3539 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1525.840200 3548 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1528.358800 3553 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1527.317500 3549 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1523.581200 3475 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1523.906500 3476 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1525.735200 3477 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1524.864500 3475 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1524.255500 3475 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1522.557800 3470 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1522.366800 3386 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1523.208300 3361 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1518.643600 3305 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1518.095400 3264 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1517.825200 3270 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1520.520700 3276 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1521.868800 3266 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1521.721400 3265 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1518.497100 3258 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1518.229400 3257 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1516.146300 3253 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1517.220200 3247 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1521.464700 3256 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1520.853000 3248 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1522.561800 3252 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1523.298400 3253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1522.254400 3404 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1522.597100 3405 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1519.361200 3397 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1520.696900 3400 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1521.875000 3403 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1520.569500 3420 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1515.433400 3421 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1515.553700 3422 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1519.073500 3430 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1515.876900 3401 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1512.544600 3394 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1508.290700 3384 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1508.746200 3385 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1506.698500 3340 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1505.845300 3338 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1505.390700 3343 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1505.154600 3343 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1507.555300 3347 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1508.608200 3313 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1514.756600 3346 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1517.323500 3352 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1517.674600 3353 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1520.236900 3358 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1521.222500 3360 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1519.282500 3356 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1519.500100 3354 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1520.872000 3320 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1517.865800 3322 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1515.556500 3317 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1513.587800 3313 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1512.915100 3322 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1511.359500 3319 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1511.410900 3319 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1511.735300 3319 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1511.865800 3318 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1510.913200 3259 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1509.371400 3255 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1504.664200 3245 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1502.577400 3241 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1504.955000 3246 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1503.550400 3243 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1506.624200 3126 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1506.231600 3126 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1507.077600 3126 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1505.063900 3117 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1503.224900 3091 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1506.322400 3098 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1509.614700 3105 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1509.673700 3105 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1511.066700 3106 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1511.038700 3106 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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