Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/04/2018 1556.968500 4008 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1555.558500 3980 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1556.041400 3981 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1557.721000 3984 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1557.808500 3984 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1558.851800 3987 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1556.274100 3920 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1557.888900 3924 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1559.265800 3928 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1556.337100 3920 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1555.990500 3919 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1554.195500 3914 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1555.840500 3918 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1552.845700 3876 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1551.531600 3866 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1550.781700 3857 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1548.524800 3852 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1551.593500 3859 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1555.405100 3868 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1555.699600 3868 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1555.567300 3868 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1557.924100 3874 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1555.165100 3867 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1554.247400 3864 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1554.336800 3863 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1555.609400 3830 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1553.033800 3822 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1550.476400 3816 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1548.832000 3812 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1546.801600 3807 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1547.808300 3809 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1545.455200 3763 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1544.768500 3763 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1546.396900 3767 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1547.151800 3772 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1550.827100 3837 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1550.447600 3836 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1549.746800 3834 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1547.193800 3828 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1548.129600 3829 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1547.762400 3828 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1545.417500 3822 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1543.566200 3817 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1542.245000 3814 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1537.734800 3803 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1539.303700 3771 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1537.540900 3772 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1538.652100 3775 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1540.575800 3779 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1546.307200 3793 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1545.452300 3791 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1553.745400 3812 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1559.575400 3826 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1560.531300 3828 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1560.743100 3786 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1564.579700 3824 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1564.445100 3824 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1560.683200 3815 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1561.506900 3791 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1560.315500 3788 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1558.370100 3792 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1556.520000 3788 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1554.245900 3782 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1552.928000 3779 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1547.715900 3716 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1547.649400 3715 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1547.268100 3714 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1547.048700 3713 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1546.186700 3710 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1546.500100 3696 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1545.623300 3694 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1543.540700 3689 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1539.516600 3679 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1537.544300 3674 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1535.449900 3672 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1533.051000 3666 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1531.930100 3631 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1530.631800 3664 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1531.389900 3667 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1530.609100 3666 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1528.410400 3665 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1526.635300 3660 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1526.216000 3653 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1526.707800 3653 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1521.016200 3611 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1521.503500 3539 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1525.840200 3548 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1528.358800 3553 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1527.317500 3549 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1523.581200 3475 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1523.906500 3476 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1525.735200 3477 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1524.864500 3475 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1524.255500 3475 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1522.557800 3470 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1522.366800 3386 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1523.208300 3361 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1518.643600 3305 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1518.095400 3264 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1517.825200 3270 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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