Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1581.222700 4262 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1579.187000 4256 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1577.162800 4250 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1576.483500 4248 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1579.523500 4256 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1585.138600 4231 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1583.376200 4226 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1581.287500 4221 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1579.924200 4197 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1578.835400 4248 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1574.806300 4237 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1574.483200 4235 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1573.318200 4232 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1573.803300 4233 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1572.534300 4317 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1573.352900 4319 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1574.085600 4320 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1571.955800 4314 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1569.349400 4306 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1569.898700 4307 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1567.922500 4301 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1568.204800 4301 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1569.349800 4298 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1570.011200 4299 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1568.695500 4296 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1571.201000 4302 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1570.541100 4275 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1569.066100 4271 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1569.339100 4270 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1569.317700 4270 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1569.223800 4280 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1571.558500 4286 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1573.641500 4318 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1574.867500 4323 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1573.903800 4320 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1573.957200 4319 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1571.765000 4312 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1569.708300 4306 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1567.827000 4301 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1566.730200 4312 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1561.631700 4253 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1559.397600 4256 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1561.023800 4260 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1564.358300 4269 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1563.646800 4242 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1562.814800 3939 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1558.307700 3927 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1555.388000 3920 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1554.013200 3941 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1553.426700 3940 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1552.102400 3948 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1550.769500 3915 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1553.142800 3921 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1554.021400 3923 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1555.297700 3926 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1556.120300 3928 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1556.499200 3913 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1558.019700 3917 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1558.009500 3917 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1561.320600 3925 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1562.048700 3927 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1565.962400 3936 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1566.781200 3938 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1566.755600 3937 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1564.691600 3931 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1562.834800 3926 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1563.980800 3929 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1565.907600 3909 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1564.716200 3892 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1561.278900 3884 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1558.194200 3937 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1557.305800 3943 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1555.117200 3937 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1560.622700 4051 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1561.563700 4054 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1560.929900 4052 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1564.229000 4021 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1567.393200 4028 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1572.302300 4049 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1572.177400 4049 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1571.819500 4048 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1572.414900 4049 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1570.362100 4044 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1567.744000 4036 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1571.020400 4043 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1569.701100 4040 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1571.041100 4023 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1566.666600 4012 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1565.573200 4009 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1564.565400 4008 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1566.330400 4012 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1565.928300 4014 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1562.250900 4010 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1559.133200 4002 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1558.515500 4024 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1559.294100 4026 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1562.300000 4034 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1560.325700 4028 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1560.529200 4028 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1559.855000 4026 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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