Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/06/2018 1566.781200 3938 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1566.755600 3937 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1564.691600 3931 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1562.834800 3926 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1563.980800 3929 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1565.907600 3909 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1564.716200 3892 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1561.278900 3884 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1558.194200 3937 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1557.305800 3943 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1555.117200 3937 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1560.622700 4051 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1561.563700 4054 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1560.929900 4052 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1564.229000 4021 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1567.393200 4028 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1572.302300 4049 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1572.177400 4049 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1571.819500 4048 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1572.414900 4049 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1570.362100 4044 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1567.744000 4036 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1571.020400 4043 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1569.701100 4040 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1571.041100 4023 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1566.666600 4012 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1565.573200 4009 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1564.565400 4008 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1566.330400 4012 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1565.928300 4014 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1562.250900 4010 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1559.133200 4002 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1558.515500 4024 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1559.294100 4026 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1562.300000 4034 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1560.325700 4028 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1560.529200 4028 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1559.855000 4026 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1556.968500 4008 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1555.558500 3980 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1556.041400 3981 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1557.721000 3984 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1557.808500 3984 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1558.851800 3987 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1556.274100 3920 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1557.888900 3924 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1559.265800 3928 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1556.337100 3920 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1555.990500 3919 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1554.195500 3914 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1555.840500 3918 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1552.845700 3876 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1551.531600 3866 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1550.781700 3857 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1548.524800 3852 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1551.593500 3859 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1555.405100 3868 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1555.699600 3868 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1555.567300 3868 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1557.924100 3874 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1555.165100 3867 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1554.247400 3864 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1554.336800 3863 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1555.609400 3830 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1553.033800 3822 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1550.476400 3816 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1548.832000 3812 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1546.801600 3807 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1547.808300 3809 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1545.455200 3763 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1544.768500 3763 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1546.396900 3767 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1547.151800 3772 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1550.827100 3837 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1550.447600 3836 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1549.746800 3834 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1547.193800 3828 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1548.129600 3829 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1547.762400 3828 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1545.417500 3822 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1543.566200 3817 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1542.245000 3814 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1537.734800 3803 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1539.303700 3771 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1537.540900 3772 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1538.652100 3775 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1540.575800 3779 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1546.307200 3793 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1545.452300 3791 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1553.745400 3812 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1559.575400 3826 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1560.531300 3828 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1560.743100 3786 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1564.579700 3824 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1564.445100 3824 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1560.683200 3815 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1561.506900 3791 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1560.315500 3788 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1558.370100 3792 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1556.520000 3788 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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